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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 100 402.00 | 58 746.00 | 41 656.00 | 100 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 580.00 | 360 689.00 | 25 890.00 | 386 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 140.00 | 127 105.00 | 65 035.00 | 192 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 004.00 | 549 140.00 | 273 864.00 | 823 004.00 |
BZ Autres créances | 57 502.00 | | 57 502.00 | 57 502.00 |
CF Disponibilités | 930 512.00 | | 930 512.00 | 930 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 014.00 | | 988 014.00 | 988 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 018.00 | 549 140.00 | 1 261 878.00 | 1 811 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 221.00 | | | 99 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
DG Autres réserves | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 804.00 | | | 62 804.00 |
DL TOTAL (I) | 216 118.00 | | | 216 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 355.00 | | | 401 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 325.00 | | | 343 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 223.00 | 1.00 | | 256 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 390.00 | 1.00 | | 26 390.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 045 760.00 | | | 1 045 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 878.00 | | | 1 261 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 301.00 | | | 392 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 074.00 | | 425 074.00 | 425 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 074.00 | | 425 074.00 | 425 074.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 190.00 | | | 442 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 386.00 | | | 379 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 804.00 | | | 62 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 380.00 | | 32 255.00 | 794 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 630.00 | 823 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 630.00 | 679 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 314.00 | | | 109 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 497.00 | | 32 255.00 | 650 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 985.00 | 27 209.00 | 3 054.00 | 524 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 385.00 | 27 209.00 | 3 054.00 | 522 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 223.00 | 256 223.00 | | 256 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
VB T. V. A. | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 308.00 | 91 172.00 | 310 135.00 | 401 308.00 |
VI Groupe et associés | 143 325.00 | | 143 325.00 | 143 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 070.00 | 57 502.00 | 34 569.00 | 92 070.00 |
VW T.V.A. | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 475.00 | 391 015.00 | 653 460.00 | 1 044 475.00 |