| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 113 560.00 | 51 576.00 | 61 984.00 | 113 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 797.00 | 350 736.00 | 15 061.00 | 365 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 015.00 | 78 886.00 | 59 129.00 | 138 015.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 588.00 | 483 798.00 | 285 790.00 | 769 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 124.00 | | 57 124.00 | 57 124.00 |
BZ Autres créances | 212 673.00 | | 212 673.00 | 212 673.00 |
CF Disponibilités | 326 976.00 | | 326 976.00 | 326 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 592.00 | | 601 592.00 | 601 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 180.00 | 483 798.00 | 887 382.00 | 1 371 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 221.00 | 99 220.00 | | 99 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 922.00 | 9 921.00 | | 9 922.00 |
DG Autres réserves | 505.00 | 504.00 | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 856.00 | 94 981.00 | | 110 856.00 |
DL TOTAL (I) | 229 299.00 | 213 425.00 | | 229 299.00 |
DP Provisions pour risques | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 157.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 976.00 | 2 071 211.00 | | 203 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 496.00 | 413 426.00 | | 388 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 409.00 | 180 086.00 | | 42 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 475.00 | 4 534.00 | | 19 475.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 43 401.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 579.00 | 2 712 817.00 | | 654 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 382.00 | 2 929 746.00 | | 887 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 579.00 | | | 454 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 485.00 | | 31 485.00 | 31 485.00 |
FG Production vendue services | 1 655 989.00 | | 1 655 989.00 | 1 655 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 473.00 | | 1 687 473.00 | 1 687 473.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 840.00 | |
GE Autres charges | | | 10 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 3 300.00 | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 227.00 | 3 300.00 | | 56 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 623.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 901.00 | 531.00 | | 3 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 037.00 | 1 154.00 | | 4 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 190.00 | 2 145.00 | | 52 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 890.00 | 36 814.00 | | 31 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 825.00 | 2 282 798.00 | | 1 759 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 970.00 | 2 187 816.00 | | 1 648 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 856.00 | 94 981.00 | | 110 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 516.00 | | 116 068.00 | 671 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 34 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 996.00 | 769 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 626.00 | 625 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 314.00 | | | 109 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 477.00 | | 115 854.00 | 527 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 725.00 | | 214.00 | 34 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 682.00 | 27 840.00 | 13 724.00 | 469 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 082.00 | 27 840.00 | 13 724.00 | 467 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 730.00 | | 33 227.00 | 36 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 730.00 | | 33 227.00 | 36 730.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 496.00 | 388 496.00 | | 388 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
UX Autres créances clients | 57 124.00 | 57 124.00 | | 57 124.00 |
VB T. V. A. | 90 482.00 | 90 482.00 | | 90 482.00 |
VC Groupe et associés | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 338.00 | 73 338.00 | | 73 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 256.00 | 270 687.00 | 34 569.00 | 305 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 579.00 | 454 579.00 | 200 000.00 | 654 579.00 |