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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 92 560.00 | 50 494.00 | 42 066.00 | 92 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 797.00 | 360 934.00 | 4 863.00 | 365 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 140.00 | 110 957.00 | 81 183.00 | 192 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 380.00 | 524 985.00 | 269 395.00 | 794 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
BZ Autres créances | 77 073.00 | | 77 073.00 | 77 073.00 |
CF Disponibilités | 706 265.00 | | 706 265.00 | 706 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 289.00 | | 811 289.00 | 811 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 669.00 | 524 985.00 | 1 080 684.00 | 1 605 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 221.00 | | | 99 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
DH Report à nouveau | -17 903.00 | | | -17 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
DL TOTAL (I) | 153 314.00 | | | 153 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 010.00 | | | 401 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 925.00 | | | 466 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 370.00 | | | 927 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 684.00 | | | 1 080 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 370.00 | | | 327 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 428.00 | | 162 428.00 | 162 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 428.00 | | 162 428.00 | 162 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 666.00 | | | 217 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 388.00 | | | 164 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 505.00 | | 522.00 | 794 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 794 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 650 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 314.00 | | | 109 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 622.00 | | 522.00 | 650 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 407.00 | 28 960.00 | 383.00 | 496 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 807.00 | 28 960.00 | 383.00 | 493 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
UX Autres créances clients | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
VB T. V. A. | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 985.00 | 985.00 | 391 526.00 | 400 985.00 |
VI Groupe et associés | 266 925.00 | 266 925.00 | | 266 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 665.00 | 101 096.00 | 34 569.00 | 135 665.00 |
VW T.V.A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 370.00 | 327 370.00 | 591 526.00 | 927 370.00 |