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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 54 268.00 | 32 081.00 | 22 188.00 | 54 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 390.00 | 341 201.00 | 12 190.00 | 353 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 913.00 | 68 379.00 | 20 534.00 | 88 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 503.00 | 444 260.00 | 196 243.00 | 640 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 630.00 | | 136 630.00 | 136 630.00 |
BZ Autres créances | 2 313 262.00 | | 2 313 262.00 | 2 313 262.00 |
CF Disponibilités | 231 940.00 | | 231 940.00 | 231 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 504.00 | | 2 733 504.00 | 2 733 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 007.00 | 444 260.00 | 2 929 747.00 | 3 374 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 221.00 | | | 99 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
DG Autres réserves | 505.00 | | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 982.00 | | | 94 982.00 |
DL TOTAL (I) | 213 426.00 | | | 213 426.00 |
DP Provisions pour risques | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071 211.00 | | | 2 071 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 427.00 | | | 413 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 086.00 | | | 180 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
EA Autres dettes | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 818.00 | | | 2 712 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 747.00 | | | 2 929 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 818.00 | | | 2 712 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250 389.00 | | 2 250 389.00 | 2 250 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 389.00 | | 2 250 389.00 | 2 250 389.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 10 376.00 | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | 3 548.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 13 925.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 146.00 | -13 925.00 | | 2 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 814.00 | 29 905.00 | | 36 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 798.00 | 2 583 314.00 | | 2 282 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 816.00 | 2 490 585.00 | | 2 187 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 982.00 | 92 728.00 | | 94 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 292.00 | | 12 517.00 | 901 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 307.00 | 640 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 109 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 617.00 | 496 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 004.00 | | | 110 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 670.00 | | 12 517.00 | 756 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 571.00 | 31 465.00 | 272 776.00 | 685 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | 690.00 | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 281.00 | 31 465.00 | 272 086.00 | 682 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
6T Sur comptes clients | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 317.00 | | 813.00 | 4 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 427.00 | 413 427.00 | | 413 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 801.00 | 74 801.00 | | 74 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
UX Autres créances clients | 136 630.00 | 136 630.00 | | 136 630.00 |
VB T. V. A. | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
VC Groupe et associés | 2 230 842.00 | 2 230 842.00 | | 2 230 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 2 071 211.00 | 2 071 211.00 | | 2 071 211.00 |
VP Divers | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 868.00 | 2 458 250.00 | 34 618.00 | 2 492 868.00 |
VW T.V.A. | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 818.00 | 2 712 818.00 | | 2 712 818.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |