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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 92 560.00 | 42 646.00 | 49 915.00 | 92 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 797.00 | 356 082.00 | 9 715.00 | 365 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 265.00 | 95 079.00 | 97 186.00 | 192 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 505.00 | 496 407.00 | 298 098.00 | 794 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BZ Autres créances | 144 879.00 | | 144 879.00 | 144 879.00 |
CF Disponibilités | 296 292.00 | | 296 292.00 | 296 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 095.00 | | 449 095.00 | 449 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 600.00 | 496 407.00 | 747 193.00 | 1 243 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 221.00 | | | 99 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
DG Autres réserves | 505.00 | | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 407.00 | | | -18 407.00 |
DL TOTAL (I) | 100 036.00 | | | 100 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 925.00 | | | 336 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 248.00 | | | 283 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 157.00 | | | 647 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 193.00 | | | 747 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 157.00 | | | 447 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 550.00 | | 341 550.00 | 341 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 550.00 | | 341 550.00 | 341 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 259.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 501.00 | | | -3 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 071.00 | | | 346 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 478.00 | | | 364 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 407.00 | | | -18 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 588.00 | | 55 343.00 | 769 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 426.00 | 794 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 426.00 | 650 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 314.00 | | | 109 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 705.00 | | 55 343.00 | 625 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 798.00 | 31 200.00 | 18 592.00 | 483 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 198.00 | 31 200.00 | 18 592.00 | 481 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 248.00 | 283 248.00 | | 283 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
UX Autres créances clients | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VB T. V. A. | 112 932.00 | 112 932.00 | | 112 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 136 925.00 | 136 925.00 | | 136 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
VP Divers | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 413.00 | 4 417.00 | | 4 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 443.00 | 148 874.00 | 34 569.00 | 183 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 157.00 | 447 157.00 | 200 000.00 | 647 157.00 |