| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
AN Terrains | 39 637.00 | 30 490.00 | 9 147.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 371 786.00 | 361 016.00 | 10 770.00 | 371 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 236.00 | 72 145.00 | 1 091.00 | 73 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 413.00 | 186 836.00 | 34 577.00 | 221 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 060.00 | 653 287.00 | 96 773.00 | 750 060.00 |
BT Marchandises | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 803.00 | | 159 803.00 | 159 803.00 |
BZ Autres créances | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CF Disponibilités | 50 474.00 | | 50 474.00 | 50 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 975.00 | | 242 975.00 | 242 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 035.00 | 653 287.00 | 339 748.00 | 993 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 042.00 | | | 334 042.00 |
DH Report à nouveau | -215 046.00 | | | -215 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
DL TOTAL (I) | 181 121.00 | | | 181 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 344.00 | | | 86 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 627.00 | | | 158 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 748.00 | | | 339 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 406.00 | | | 156 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 754 189.00 | | 1 754 189.00 | 1 754 189.00 |
FG Production vendue services | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 586.00 | | 1 765 586.00 | 1 765 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 737.00 | | | -4 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 357.00 | | | 1 771 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 033.00 | | | 1 718 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 416.00 | | | 810 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 361.00 | 750 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 498.00 | 43 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 863.00 | 706 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 930.00 | | | 763 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 008.00 | 11 635.00 | 60 355.00 | 702 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 299.00 | | 2 498.00 | 5 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 710.00 | 11 635.00 | 57 857.00 | 696 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 344.00 | 86 344.00 | | 86 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 159 803.00 | | | 159 803.00 |
VB T. V. A. | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 515.00 | 21 294.00 | 2 221.00 | 23 515.00 |
VI Groupe et associés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 770.00 | | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 546.00 | 178 546.00 | | 178 546.00 |
VW T.V.A. | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 627.00 | 156 406.00 | 2 221.00 | 158 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
ST Autres comptes | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 579.00 | | | 74 579.00 |
YT Sous‐traitance | 168.00 | | | 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 263.00 | | | 346 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 592.00 | | | 313 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 224.00 | | | 55 224.00 |