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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
AN Terrains | 39 637.00 | 30 490.00 | 9 147.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 369 890.00 | 363 915.00 | 5 975.00 | 369 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 236.00 | 72 518.00 | 719.00 | 73 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 368.00 | 189 259.00 | 28 109.00 | 217 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 241.00 | 658 103.00 | 85 138.00 | 743 241.00 |
BT Marchandises | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 777.00 | | 192 777.00 | 192 777.00 |
BZ Autres créances | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CF Disponibilités | 93 060.00 | | 93 060.00 | 93 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 242.00 | 658 103.00 | 392 138.00 | 1 050 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 042.00 | | | 334 042.00 |
DH Report à nouveau | -161 722.00 | | | -161 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 420.00 | | | -4 420.00 |
DL TOTAL (I) | 176 701.00 | | | 176 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 566.00 | | | 175 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 437.00 | | | 215 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 138.00 | | | 392 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 437.00 | | | 215 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 060.00 | | | 750 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 820.00 | 743 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 878.00 | 42 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 942.00 | 700 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 072.00 | | | 706 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 287.00 | 11 635.00 | 6 820.00 | 653 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 801.00 | | 878.00 | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 487.00 | 11 635.00 | 5 942.00 | 650 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 566.00 | 175 566.00 | | 175 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 192 777.00 | | | 192 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | | | 476.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VI Groupe et associés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 260.00 | 207 260.00 | | 207 260.00 |
VW T.V.A. | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 437.00 | 215 437.00 | | 215 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
ST Autres comptes | 71 312.00 | | | 71 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 154.00 | | | 112 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 213.00 | | | 449 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 822.00 | | | 425 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 017.00 | | | 86 017.00 |