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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
AN Terrains | 39 637.00 | 30 490.00 | 9 147.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 369 890.00 | 368 346.00 | 1 544.00 | 369 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 236.00 | 73 236.00 | | 73 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 272.00 | 79 819.00 | 18 453.00 | 98 272.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 145.00 | 553 813.00 | 70 332.00 | 624 145.00 |
BT Marchandises | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 483.00 | | 215 483.00 | 215 483.00 |
BZ Autres créances | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CF Disponibilités | 124 663.00 | | 124 663.00 | 124 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 548.00 | | 359 548.00 | 359 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 694.00 | 553 813.00 | 429 880.00 | 983 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 042.00 | | | 334 042.00 |
DH Report à nouveau | -148 043.00 | | | -148 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
DL TOTAL (I) | 213 147.00 | | | 213 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 040.00 | | | 201 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 733.00 | | | 216 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 880.00 | | | 429 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 733.00 | | | 216 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 760.00 | | 1 394.00 | 623 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008.00 | 624 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008.00 | 581 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 649.00 | | 1 394.00 | 580 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 141.00 | 6 682.00 | 1 008.00 | 548 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 218.00 | 6 682.00 | 1 008.00 | 546 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 040.00 | 201 040.00 | | 201 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 215 483.00 | 215 483.00 | | 215 483.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 534.00 | 224 534.00 | | 224 534.00 |
VW T.V.A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 733.00 | 216 733.00 | | 216 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
ST Autres comptes | 57 008.00 | | | 57 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
YT Sous‐traitance | 323.00 | | | 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 118.00 | | | 576 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 547 535.00 | | | 547 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 318.00 | | | 69 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |