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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AP Constructions | 3 758.00 | 3 518.00 | 240.00 | 3 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 756.00 | 27 749.00 | 11 006.00 | 38 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 231.00 | 75 797.00 | 52 434.00 | 128 231.00 |
BT Marchandises | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 678.00 | | 264 678.00 | 264 678.00 |
BZ Autres créances | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CF Disponibilités | 314 410.00 | | 314 410.00 | 314 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 503.00 | | 596 503.00 | 596 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 734.00 | 75 797.00 | 648 937.00 | 724 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 673.00 | | | 285 673.00 |
DL TOTAL (I) | 318 820.00 | | | 318 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 907.00 | | | 216 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 404.00 | | | 101 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 118.00 | | | 330 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 937.00 | | | 648 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 118.00 | | | 330 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 145.00 | | 9 576.00 | 624 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 487.00 | 128 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 277.00 | 42 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 210.00 | 85 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 035.00 | | 9 576.00 | 581 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 813.00 | 4 658.00 | 482 674.00 | 553 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | | 277.00 | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 891.00 | 4 658.00 | 482 397.00 | 551 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 907.00 | 216 907.00 | | 216 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 264 678.00 | 264 678.00 | | 264 678.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 281.00 | 276 281.00 | | 276 281.00 |
VW T.V.A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 118.00 | 330 118.00 | | 330 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | | | 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132.00 | | | 132.00 |
ST Autres comptes | 58 276.00 | | | 58 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
YT Sous‐traitance | 679.00 | | | 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 611 604.00 | | | 611 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 573 120.00 | | | 573 120.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 563.00 | | | 65 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |