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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
AN Terrains | 39 637.00 | 30 490.00 | 9 147.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 369 890.00 | 367 669.00 | 2 220.00 | 369 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 236.00 | 72 890.00 | 347.00 | 73 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 886.00 | 75 169.00 | 22 717.00 | 97 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 760.00 | 548 141.00 | 75 619.00 | 623 760.00 |
BT Marchandises | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 497.00 | | 206 497.00 | 206 497.00 |
BZ Autres créances | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CF Disponibilités | 159 784.00 | | 159 784.00 | 159 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 747.00 | | 385 747.00 | 385 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 506.00 | 548 141.00 | 461 366.00 | 1 009 506.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 042.00 | | | 334 042.00 |
DH Report à nouveau | -166 141.00 | | | -166 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
DL TOTAL (I) | 194 799.00 | | | 194 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 487.00 | | | 236 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 566.00 | | | 266 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 366.00 | | | 461 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 566.00 | | | 266 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 241.00 | | | 743 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 481.00 | 623 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 481.00 | 580 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 131.00 | | | 700 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 103.00 | 9 518.00 | 119 481.00 | 658 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 181.00 | 9 518.00 | 119 481.00 | 656 181.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 487.00 | 236 487.00 | | 236 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 206 497.00 | 206 497.00 | | 206 497.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 979.00 | 222 979.00 | | 222 979.00 |
VW T.V.A. | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 566.00 | 266 566.00 | | 266 566.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
ST Autres comptes | 67 187.00 | | | 67 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 139.00 | | | 93 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 655 589.00 | | | 655 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 621 945.00 | | | 621 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 700.00 | | | 90 700.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |