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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AP Constructions | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 951.00 | 42 816.00 | 100 135.00 | 142 951.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 586.00 | 91 103.00 | 142 483.00 | 233 586.00 |
BT Marchandises | 41 986.00 | | 41 986.00 | 41 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 874.00 | | 330 874.00 | 330 874.00 |
BZ Autres créances | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
CF Disponibilités | 192 972.00 | | 192 972.00 | 192 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 073.00 | | 604 073.00 | 604 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 659.00 | 91 103.00 | 746 556.00 | 837 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 020.00 | 210 020.00 | | 210 020.00 |
DH Report à nouveau | -46 055.00 | | | -46 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 736.00 | -46 055.00 | | 21 736.00 |
DL TOTAL (I) | 194 501.00 | 172 765.00 | | 194 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 367.00 | 55 072.00 | | 81 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 701.00 | 74 291.00 | | 60 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 136.00 | 209 035.00 | | 373 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 851.00 | 53 932.00 | | 36 851.00 |
EA Autres dettes | | 6 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 055.00 | 399 168.00 | | 552 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 556.00 | 571 933.00 | | 746 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 395.00 | 399 168.00 | | 492 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 449.00 | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 865.00 | | 140 916.00 | 200 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 195.00 | 233 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 195.00 | 189 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 032.00 | | 139 756.00 | 158 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | 1 160.00 | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 397.00 | 10 706.00 | | 80 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 752.00 | 10 706.00 | | 78 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 136.00 | 373 136.00 | | 373 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 330 874.00 | 330 874.00 | | 330 874.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 939.00 | 21 278.00 | 59 660.00 | 80 939.00 |
VI Groupe et associés | 60 701.00 | 60 701.00 | | 60 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VP Divers | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 729.00 | 370 729.00 | | 370 729.00 |
VW T.V.A. | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 055.00 | 492 395.00 | 59 660.00 | 552 055.00 |