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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 674.00 | 85 123.00 | 13 550.00 | 98 674.00 |
AH Fonds commercial | 141 473.00 | | 141 473.00 | 141 473.00 |
AP Constructions | 2 643 881.00 | 2 302 169.00 | 341 712.00 | 2 643 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 215 515.00 | 3 794 842.00 | 420 674.00 | 4 215 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 171 657.00 | 1 937 658.00 | 233 999.00 | 2 171 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
AX Avances et acomptes | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 032 304.00 | 8 119 792.00 | 1 912 512.00 | 10 032 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 557.00 | | 69 557.00 | 69 557.00 |
BT Marchandises | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 148.00 | 4 680.00 | 13 468.00 | 18 148.00 |
BZ Autres créances | 744 905.00 | | 744 905.00 | 744 905.00 |
CF Disponibilités | 339 331.00 | | 339 331.00 | 339 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 763.00 | 4 680.00 | 1 175 083.00 | 1 179 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 212 067.00 | 8 124 472.00 | 3 087 595.00 | 11 212 067.00 |
CU Autres participations | 749 999.00 | | 749 999.00 | 749 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 676.00 | -176 856.00 | | 177 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 068.00 | 354 532.00 | | 94 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 222 038.00 | 249 156.00 | | 222 038.00 |
DK Provisions réglementées | 13 059.00 | 16 717.00 | | 13 059.00 |
DL TOTAL (I) | 726 841.00 | 663 549.00 | | 726 841.00 |
DP Provisions pour risques | 127 689.00 | 138 701.00 | | 127 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 415.00 | 54 724.00 | | 60 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 104.00 | 193 425.00 | | 188 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 861.00 | 44 834.00 | | 44 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 031.00 | 358 543.00 | | 749 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 663.00 | 1 228 376.00 | | 1 250 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 684.00 | 7 578.00 | | 94 684.00 |
EA Autres dettes | 33 410.00 | 549 165.00 | | 33 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 649.00 | 2 188 496.00 | | 2 172 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 595.00 | 3 045 469.00 | | 3 087 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
FG Production vendue services | 5 769 365.00 | | 5 769 365.00 | 5 769 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 772 458.00 | | 5 772 458.00 | 5 772 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 061 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 010 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 447.00 | |
GE Autres charges | | | 207 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 971 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 936.00 | 7 177.00 | | 95 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 492.00 | 89 307.00 | | 27 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 000.00 | 96 484.00 | | 132 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 300.00 | 155.00 | | 127 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | 51 634.00 | | 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 707.00 | 16 717.00 | | 10 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 377.00 | 68 505.00 | | 138 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 378.00 | 27 979.00 | | -6 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 187.00 | -11 072.00 | | -12 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 193 783.00 | 6 089 372.00 | | 6 193 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 099 715.00 | 5 734 840.00 | | 6 099 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 068.00 | 354 532.00 | | 94 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 204 790.00 | | 225 949.00 | 10 204 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 752 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 435.00 | 10 032 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 835.00 | 9 039 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 568.00 | | 6 579.00 | 233 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 216 785.00 | | 216 370.00 | 9 216 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 437.00 | | 3 000.00 | 754 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 988 017.00 | 519 622.00 | 393 477.00 | 7 988 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 647.00 | 14 477.00 | | 70 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 917 370.00 | 505 145.00 | 393 477.00 | 7 917 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 717.00 | 4 914.00 | 8 572.00 | 16 717.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 425.00 | 108 447.00 | 113 768.00 | 193 425.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 631.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 680.00 | 5 631.00 | | 4 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 822.00 | 118 992.00 | 122 339.00 | 214 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 447.00 | 113 768.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 545.00 | 8 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 031.00 | 749 031.00 | | 749 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 656.00 | 283 656.00 | | 283 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 698.00 | 341 698.00 | | 341 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 684.00 | 94 684.00 | | 94 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UX Autres créances clients | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VB T. V. A. | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
VC Groupe et associés | 497 750.00 | | | 497 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 638.00 | | | 158 638.00 |
VP Divers | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621 017.00 | 621 017.00 | | 621 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 306.00 | 677 015.00 | 95 291.00 | 772 306.00 |
VW T.V.A. | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 788.00 | 2 127 788.00 | | 2 127 788.00 |