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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 750.00 | 210 224.00 | 9 525.00 | 219 750.00 |
AH Fonds commercial | 141 473.00 | | 141 473.00 | 141 473.00 |
AN Terrains | | 27 900.00 | -27 900.00 | |
AP Constructions | 3 538 398.00 | 829 258.00 | 2 709 140.00 | 3 538 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 410 383.00 | 5 047 290.00 | 1 363 093.00 | 6 410 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 161.00 | 695 253.00 | 429 908.00 | 1 125 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 813.00 | | 45 813.00 | 45 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 483 889.00 | 6 809 925.00 | 4 673 964.00 | 11 483 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 533.00 | | 64 533.00 | 64 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -6 684.00 | | -6 684.00 | -6 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 194.00 | 8 560.00 | 2 634.00 | 11 194.00 |
BZ Autres créances | 846 359.00 | | 846 359.00 | 846 359.00 |
CF Disponibilités | 486 669.00 | | 486 669.00 | 486 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 482.00 | | 44 482.00 | 44 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 553.00 | 8 560.00 | 1 437 993.00 | 1 446 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 930 443.00 | 6 818 485.00 | 6 111 958.00 | 12 930 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 902 507.00 | 941 243.00 | | 902 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 504.00 | -38 736.00 | | -16 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 003.00 | 1 122 507.00 | | 1 106 003.00 |
DP Provisions pour risques | 371 854.00 | 207 542.00 | | 371 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 502.00 | 55 615.00 | | 53 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 356.00 | 263 157.00 | | 425 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 835.00 | 9 800.00 | | 11 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 626.00 | 379 877.00 | | 445 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752 808.00 | 1 384 999.00 | | 1 752 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 838.00 | 82 595.00 | | 110 838.00 |
EA Autres dettes | 2 259 440.00 | 3 156 298.00 | | 2 259 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 580 548.00 | 5 013 568.00 | | 4 580 548.00 |
ED (V) | 51.00 | 34.00 | | 51.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 111 958.00 | 6 399 267.00 | | 6 111 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
FG Production vendue services | 4 544 163.00 | | 4 544 163.00 | 4 544 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 552 925.00 | | 4 552 925.00 | 4 552 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 038 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 311.00 | |
GE Autres charges | | | 93 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 798 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 998.00 | 47 671.00 | | 19 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 958.00 | 52 402.00 | | 27 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 072.00 | 32 182.00 | | 210 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 998.00 | 44 662.00 | | 18 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 069.00 | 180 312.00 | | 229 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 111.00 | -127 909.00 | | -201 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 066 998.00 | 6 567 796.00 | | 5 066 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 083 503.00 | 6 606 532.00 | | 5 083 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 504.00 | -38 736.00 | | -16 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 392 227.00 | | 131 264.00 | 11 392 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 602.00 | 11 483 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 602.00 | 11 119 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 269.00 | | 1 954.00 | 359 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 030 046.00 | | 129 310.00 | 11 030 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -5 755 383.00 | -1 047 247.00 | 20 604.00 | -5 755 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -195 762.00 | -14 462.00 | | -195 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -5 559 621.00 | -1 032 784.00 | 20 604.00 | -5 559 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 157.00 | 164 311.00 | 2 113.00 | 263 157.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 359 269.00 | 1 954.00 | | 359 269.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 900.00 | 8 560.00 | | 27 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 057.00 | 172 871.00 | 2 113.00 | 291 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 871.00 | 2 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 626.00 | 445 626.00 | | 445 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 669.00 | 331 669.00 | | 331 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 421.00 | 341 421.00 | | 341 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 838.00 | 110 838.00 | | 110 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 285.00 | 52 285.00 | | 52 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VB T. V. A. | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
VC Groupe et associés | 408 396.00 | 408 396.00 | | 408 396.00 |
VI Groupe et associés | 2 207 155.00 | 2 207 155.00 | | 2 207 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 555.00 | 73 555.00 | | 73 555.00 |
VP Divers | 254 629.00 | 254 629.00 | | 254 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072 297.00 | 1 072 297.00 | | 1 072 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 193.00 | 65 193.00 | | 65 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 948.00 | 904 948.00 | | 904 948.00 |
VW T.V.A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 568 713.00 | 4 568 713.00 | | 4 568 713.00 |