| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 210.00 | 171 572.00 | 39 638.00 | 211 210.00 |
AH Fonds commercial | 141 473.00 | | 141 473.00 | 141 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 3 538 398.00 | 330 756.00 | 3 207 642.00 | 3 538 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 148 715.00 | 3 763 302.00 | 2 385 413.00 | 6 148 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 888.00 | 497 071.00 | 568 817.00 | 1 065 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 963.00 | | 194 963.00 | 194 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 307 584.00 | 4 762 701.00 | 6 544 883.00 | 11 307 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 459.00 | | 57 459.00 | 57 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
BZ Autres créances | 567 804.00 | | 567 804.00 | 567 804.00 |
CF Disponibilités | 391 525.00 | | 391 525.00 | 391 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 967.00 | | 92 967.00 | 92 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 883.00 | | 1 154 883.00 | 1 154 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 462 467.00 | 4 762 701.00 | 7 699 766.00 | 12 462 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 616 893.00 | 594 951.00 | | 616 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 350.00 | 21 942.00 | | 324 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 243.00 | 836 893.00 | | 1 161 243.00 |
DP Provisions pour risques | 207 213.00 | 218 473.00 | | 207 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 053.00 | 52 967.00 | | 59 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 266.00 | 271 440.00 | | 266 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 147.00 | 9 726.00 | | 13 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 766.00 | 1 039 129.00 | | 766 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632 885.00 | 1 729 725.00 | | 1 632 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 736.00 | 460 388.00 | | 282 736.00 |
EA Autres dettes | 3 576 722.00 | 3 114 535.00 | | 3 576 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 272 257.00 | 6 353 503.00 | | 6 272 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 699 766.00 | 7 461 836.00 | | 7 699 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
FG Production vendue services | 7 660 835.00 | | 7 660 835.00 | 7 660 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 671 399.00 | | 7 671 399.00 | 7 671 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 884 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 254 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 189.00 | |
GE Autres charges | | | 172 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 324 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 550.00 | 38 774.00 | | 4 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 664.00 | 2 403 123.00 | | 124 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 423.00 | 5 023.00 | | 23 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 636.00 | 2 446 920.00 | | 152 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 117.00 | 1 093.00 | | 30 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 247.00 | 2 134 915.00 | | 124 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 731.00 | 273 314.00 | | 4 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 095.00 | 2 409 322.00 | | 159 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 459.00 | 37 599.00 | | -6 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 748.00 | 29.00 | | 51 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 284.00 | -13 318.00 | | 100 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 036 822.00 | 9 325 411.00 | | 8 036 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 712 472.00 | 9 303 469.00 | | 7 712 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 350.00 | 21 942.00 | | 324 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 491 561.00 | | 1 289 495.00 | 10 491 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 473.00 | 11 307 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 472.00 | 10 947 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 307.00 | | 35 377.00 | 317 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 171 417.00 | | 1 250 018.00 | 10 171 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838.00 | | 4 100.00 | 2 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 066 742.00 | 1 040 454.00 | 349 225.00 | 4 066 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 999.00 | 47 573.00 | | 123 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 942 743.00 | 992 881.00 | 349 225.00 | 3 942 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 440.00 | 36 189.00 | 41 364.00 | 271 440.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 803.00 | 4 731.00 | 13 803.00 | 13 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 803.00 | 4 731.00 | 13 803.00 | 13 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 242.00 | 40 920.00 | 55 166.00 | 285 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 189.00 | 41 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 731.00 | 13 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 766.00 | 766 766.00 | | 766 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 976.00 | 357 976.00 | | 357 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 208.00 | 318 208.00 | | 318 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 736.00 | 282 736.00 | | 282 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
UX Autres créances clients | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VB T. V. A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VC Groupe et associés | 323 312.00 | 220 230.00 | 103 083.00 | 323 312.00 |
VI Groupe et associés | 3 569 222.00 | 3 569 222.00 | | 3 569 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 638.00 | 158 638.00 | | 158 638.00 |
VP Divers | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950 884.00 | 950 884.00 | | 950 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 473.00 | 64 473.00 | | 64 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 967.00 | 92 967.00 | | 92 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 233.00 | 592 151.00 | 103 083.00 | 695 233.00 |
VW T.V.A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 259 110.00 | 6 259 110.00 | | 6 259 110.00 |