| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 674.00 | 95 570.00 | 3 103.00 | 98 674.00 |
AH Fonds commercial | 141 473.00 | | 141 473.00 | 141 473.00 |
AP Constructions | 2 643 881.00 | 2 401 117.00 | 242 764.00 | 2 643 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 564 426.00 | 3 829 269.00 | 735 157.00 | 4 564 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 182 517.00 | 2 029 370.00 | 153 147.00 | 2 182 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 837.00 | | 110 837.00 | 110 837.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 494 644.00 | 8 355 326.00 | 2 139 318.00 | 10 494 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 592.00 | | 65 592.00 | 65 592.00 |
BT Marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 925.00 | 77.00 | 3 848.00 | 3 925.00 |
BZ Autres créances | 546 976.00 | | 546 976.00 | 546 976.00 |
CF Disponibilités | 443 587.00 | | 443 587.00 | 443 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 146.00 | 77.00 | 1 074 069.00 | 1 074 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 568 790.00 | 8 355 403.00 | 3 213 387.00 | 11 568 790.00 |
CU Autres participations | 749 999.00 | | 749 999.00 | 749 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 744.00 | 177 676.00 | | 271 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 207.00 | 94 068.00 | | 323 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 921.00 | 222 038.00 | | 194 921.00 |
DK Provisions réglementées | 3 103.00 | 13 059.00 | | 3 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 975.00 | 726 841.00 | | 1 012 975.00 |
DP Provisions pour risques | 169 120.00 | 127 689.00 | | 169 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 029.00 | 60 415.00 | | 53 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 149.00 | 188 104.00 | | 222 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 112.00 | 44 861.00 | | 47 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 377.00 | 749 031.00 | | 466 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 829.00 | 1 250 663.00 | | 1 286 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 153.00 | 94 684.00 | | 68 153.00 |
EA Autres dettes | 109 792.00 | 33 410.00 | | 109 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 262.00 | 2 172 649.00 | | 1 978 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 387.00 | 3 087 595.00 | | 3 213 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
FG Production vendue services | 6 150 970.00 | | 6 150 970.00 | 6 150 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 162 132.00 | | 6 162 132.00 | 6 162 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 310 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 081 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 053.00 | |
GE Autres charges | | | 72 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 929 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 235.00 | 95 936.00 | | 5 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 788.00 | 27 492.00 | | 142 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 587.00 | 8 572.00 | | 15 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 610.00 | 132 000.00 | | 163 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 180.00 | 127 300.00 | | 10 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 919.00 | 370.00 | | 115 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 920.00 | 10 707.00 | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 019.00 | 138 377.00 | | 128 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 591.00 | -6 378.00 | | 35 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 053.00 | -12 187.00 | | 63 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 474 321.00 | 6 193 783.00 | | 6 474 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 151 114.00 | 6 099 715.00 | | 6 151 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 207.00 | 94 068.00 | | 323 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 032 304.00 | | 815 348.00 | 10 032 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 990.00 | 752 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 009.00 | 10 494 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 019.00 | 9 501 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 146.00 | | | 240 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 039 321.00 | | 811 358.00 | 9 039 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 837.00 | | 3 990.00 | 752 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 114 161.00 | 472 942.00 | 233 697.00 | 8 114 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 123.00 | 10 447.00 | | 85 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 029 038.00 | 462 495.00 | 233 697.00 | 8 029 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 059.00 | | 9 956.00 | 13 059.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 104.00 | 59 053.00 | 25 008.00 | 188 104.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 631.00 | 1 920.00 | 5 631.00 | 5 631.00 |
6T Sur comptes clients | 4 680.00 | 77.00 | 4 680.00 | 4 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 311.00 | 1 997.00 | 10 311.00 | 10 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 474.00 | 61 050.00 | 45 275.00 | 211 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 130.00 | 29 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 920.00 | 15 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 377.00 | 466 377.00 | | 466 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 255.00 | 279 255.00 | | 279 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 606.00 | 352 606.00 | | 352 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 153.00 | 68 153.00 | | 68 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UX Autres créances clients | 863.00 | | | 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VB T. V. A. | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VC Groupe et associés | 298 343.00 | | | 298 343.00 |
VI Groupe et associés | 89 379.00 | 89 379.00 | | 89 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 638.00 | | | 158 638.00 |
VP Divers | 42 388.00 | | | 42 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651 815.00 | 651 815.00 | | 651 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 598.00 | 369 109.00 | 198 489.00 | 567 598.00 |
VW T.V.A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 150.00 | 1 931 150.00 | | 1 931 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |