| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 796.00 | 195 762.00 | 22 034.00 | 217 796.00 |
AH Fonds commercial | 141 473.00 | | 141 473.00 | 141 473.00 |
AN Terrains | | 27 900.00 | -27 900.00 | |
AP Constructions | 3 538 398.00 | 580 007.00 | 2 958 391.00 | 3 538 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 344 992.00 | 4 389 792.00 | 1 955 201.00 | 6 344 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 134.00 | 589 822.00 | 543 312.00 | 1 133 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 392 152.00 | 5 783 282.00 | 5 608 870.00 | 11 392 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 460.00 | | 58 460.00 | 58 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BZ Autres créances | 593 854.00 | | 593 854.00 | 593 854.00 |
CF Disponibilités | 92 254.00 | | 92 254.00 | 92 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 397.00 | | 790 397.00 | 790 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 182 549.00 | 5 783 282.00 | 6 399 267.00 | 12 182 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 941 243.00 | 616 893.00 | | 941 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 736.00 | 324 350.00 | | -38 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 507.00 | 1 161 243.00 | | 1 122 507.00 |
DP Provisions pour risques | 207 542.00 | 207 213.00 | | 207 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 615.00 | 59 053.00 | | 55 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 157.00 | 266 266.00 | | 263 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 800.00 | 13 147.00 | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 877.00 | 766 766.00 | | 379 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 999.00 | 1 632 885.00 | | 1 384 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 595.00 | 282 736.00 | | 82 595.00 |
EA Autres dettes | 3 156 298.00 | 3 576 722.00 | | 3 156 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 013 568.00 | 6 272 257.00 | | 5 013 568.00 |
ED (V) | 34.00 | | | 34.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 399 267.00 | 7 699 766.00 | | 6 399 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
FG Production vendue services | 6 253 282.00 | | 6 253 282.00 | 6 253 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 263 498.00 | | 6 263 498.00 | 6 263 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 515 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 891.00 | |
GE Autres charges | | | 166 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 365 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 671.00 | 124 664.00 | | 47 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 731.00 | 23 423.00 | | 4 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 402.00 | 152 636.00 | | 52 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 182.00 | 30 117.00 | | 32 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 662.00 | 124 247.00 | | 44 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 467.00 | 4 731.00 | | 103 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 312.00 | 159 095.00 | | 180 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 909.00 | -6 459.00 | | -127 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 748.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 567 796.00 | 8 036 822.00 | | 6 567 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 606 533.00 | 7 712 472.00 | | 6 606 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 736.00 | 324 350.00 | | -38 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 307 579.00 | | 259 935.00 | 11 307 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 266.00 | 11 396 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 266.00 | 11 030 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 682.00 | | 601.00 | 352 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 947 960.00 | | 259 334.00 | 10 947 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 757 970.00 | 1 094 053.00 | 96 641.00 | 4 757 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 572.00 | 24 190.00 | | 171 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 586 398.00 | 1 069 863.00 | 96 641.00 | 4 586 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 266.00 | 92 891.00 | 95 999.00 | 266 266.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 731.00 | 27 900.00 | 4 731.00 | 4 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 731.00 | 27 900.00 | 4 731.00 | 4 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 996.00 | 120 791.00 | 100 730.00 | 270 996.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 908.00 | 95 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 883.00 | 4 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 877.00 | 379 877.00 | | 379 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 345.00 | 285 345.00 | | 285 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 416.00 | 202 416.00 | | 202 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 595.00 | 82 595.00 | | 82 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VB T. V. A. | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VC Groupe et associés | 417 212.00 | 417 212.00 | | 417 212.00 |
VI Groupe et associés | 3 123 589.00 | 3 123 589.00 | | 3 123 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 555.00 | 73 555.00 | | 73 555.00 |
VP Divers | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892 315.00 | 892 315.00 | | 892 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 521.00 | 642 521.00 | | 642 521.00 |
VW T.V.A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 003 768.00 | 5 003 768.00 | | 5 003 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |