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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 833.00 | 123 999.00 | 51 835.00 | 175 833.00 |
AH Fonds commercial | 141 473.00 | | 141 473.00 | 141 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 3 535 670.00 | 81 654.00 | 3 454 016.00 | 3 535 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 547 398.00 | 3 502 912.00 | 2 044 486.00 | 5 547 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 060.00 | 371 980.00 | 612 080.00 | 984 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 289.00 | | 104 289.00 | 104 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 491 561.00 | 4 080 544.00 | 6 411 017.00 | 10 491 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 296.00 | | 52 296.00 | 52 296.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BZ Autres créances | 625 404.00 | | 625 404.00 | 625 404.00 |
CF Disponibilités | 309 551.00 | | 309 551.00 | 309 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 819.00 | | 1 050 819.00 | 1 050 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 542 380.00 | 4 080 544.00 | 7 461 836.00 | 11 542 380.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 594 951.00 | 271 744.00 | | 594 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 942.00 | 323 207.00 | | 21 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 194 921.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 3 103.00 | | |
DL TOTAL (I) | 836 893.00 | 1 012 975.00 | | 836 893.00 |
DP Provisions pour risques | 218 473.00 | 169 120.00 | | 218 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 967.00 | 53 029.00 | | 52 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 440.00 | 222 149.00 | | 271 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 726.00 | 47 112.00 | | 9 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 129.00 | 466 377.00 | | 1 039 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 729 725.00 | 1 286 829.00 | | 1 729 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 388.00 | 68 153.00 | | 460 388.00 |
EA Autres dettes | 3 114 535.00 | 109 792.00 | | 3 114 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 353 503.00 | 1 978 262.00 | | 6 353 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 461 836.00 | 3 213 387.00 | | 7 461 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
FG Production vendue services | 6 679 949.00 | | 6 679 949.00 | 6 679 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 688 284.00 | | 6 688 284.00 | 6 688 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 878 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 117 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 234.00 | |
GE Autres charges | | | 117 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 881 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 774.00 | 5 235.00 | | 38 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 403 123.00 | 142 788.00 | | 2 403 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 023.00 | 15 587.00 | | 5 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 446 920.00 | 163 610.00 | | 2 446 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 10 180.00 | | 1 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 134 915.00 | 115 919.00 | | 2 134 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 314.00 | 1 920.00 | | 273 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409 322.00 | 128 019.00 | | 2 409 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 599.00 | 35 591.00 | | 37 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29.00 | 28 295.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 318.00 | 63 053.00 | | -13 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 325 411.00 | 6 474 321.00 | | 9 325 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 303 469.00 | 6 151 114.00 | | 9 303 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 942.00 | 323 207.00 | | 21 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 494 644.00 | | 7 467 092.00 | 10 494 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 927 510.00 | 2 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 837.00 | 7 359 338.00 | 10 491 561.00 | 110 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 317 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 837.00 | 5 431 829.00 | 10 171 417.00 | 110 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 146.00 | | 77 160.00 | 240 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 501 660.00 | | 6 212 422.00 | 9 501 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 837.00 | | 1 177 511.00 | 752 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 353 406.00 | 687 869.00 | 4 974 533.00 | 8 353 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 570.00 | 28 428.00 | | 95 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 257 836.00 | 659 440.00 | 4 974 533.00 | 8 257 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 149.00 | 50 854.00 | 1 563.00 | 222 149.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 920.00 | 13 803.00 | 1 920.00 | 1 920.00 |
6T Sur comptes clients | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 997.00 | 13 803.00 | 1 997.00 | 1 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 249.00 | 64 657.00 | 6 663.00 | 227 249.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 234.00 | 1 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 423.00 | 5 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 129.00 | 1 039 129.00 | | 1 039 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 523.00 | 275 523.00 | | 275 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 647.00 | 390 647.00 | | 390 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 388.00 | 460 388.00 | | 460 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UX Autres créances clients | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VC Groupe et associés | 377 023.00 | 290 788.00 | | 377 023.00 |
VI Groupe et associés | 3 101 497.00 | 3 101 497.00 | | 3 101 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 638.00 | 158 638.00 | | 158 638.00 |
VP Divers | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695 703.00 | 695 703.00 | | 695 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 562.00 | 66 562.00 | | 66 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 204.00 | 569 969.00 | 86 235.00 | 656 204.00 |
VW T.V.A. | 367 853.00 | 367 853.00 | | 367 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 343 777.00 | 6 343 777.00 | | 6 343 777.00 |