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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 070.00 | 144 067.00 | 16 003.00 | 160 070.00 |
AH Fonds commercial | 263 051.00 | | 263 051.00 | 263 051.00 |
AP Constructions | 3 503 779.00 | 2 495 709.00 | 1 008 070.00 | 3 503 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 012 338.00 | 5 547 850.00 | 1 464 488.00 | 7 012 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 973.00 | 1 027 188.00 | 177 785.00 | 1 204 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
AX Avances et acomptes | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 171 233.00 | 9 214 814.00 | 2 956 419.00 | 12 171 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 621.00 | | 39 621.00 | 39 621.00 |
BT Marchandises | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 714.00 | 12 010.00 | 16 704.00 | 28 714.00 |
BZ Autres créances | 1 396 984.00 | | 1 396 984.00 | 1 396 984.00 |
CF Disponibilités | 655 323.00 | | 655 323.00 | 655 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 662.00 | 12 010.00 | 2 152 652.00 | 2 164 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 335 895.00 | 9 226 824.00 | 5 109 071.00 | 14 335 895.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 402.00 | 18 111.00 | | 15 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 440.00 | 1 197 291.00 | | 1 141 440.00 |
DK Provisions réglementées | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 943.00 | 1 743 502.00 | | 1 684 943.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 75 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 906.00 | 41 423.00 | | 49 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 906.00 | 116 423.00 | | 104 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 902.00 | 758 500.00 | | 722 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 438.00 | 254 662.00 | | 429 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634 175.00 | 1 681 413.00 | | 1 634 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 664.00 | 191 694.00 | | 370 664.00 |
EA Autres dettes | 162 044.00 | 270 974.00 | | 162 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 222.00 | 3 157 243.00 | | 3 319 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 071.00 | 5 017 168.00 | | 5 109 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 669 776.00 | | 7 669 776.00 | 7 669 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 669 776.00 | | 7 669 776.00 | 7 669 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 191 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 572.00 | |
GE Autres charges | | | 399 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 344 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 846 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 816 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 769.00 | 51 134.00 | | 56 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 769.00 | 51 134.00 | | 56 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 581.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 963.00 | 51 130.00 | | 55 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 963.00 | 52 711.00 | | 55 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806.00 | -1 577.00 | | 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 940.00 | 187 144.00 | | 165 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509 631.00 | 575 686.00 | | 509 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 248 437.00 | 8 199 070.00 | | 8 248 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 106 997.00 | 7 001 778.00 | | 7 106 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 440.00 | 1 197 291.00 | | 1 141 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 141 440.00 | 1 197 291.00 | | 1 141 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 639 933.00 | | 734 274.00 | 11 639 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 974.00 | 12 171 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 974.00 | 11 746 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 121.00 | | | 423 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 215 068.00 | | 734 274.00 | 11 215 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 540 271.00 | 818 321.00 | 146 703.00 | 8 540 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 820.00 | 7 247.00 | | 136 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 403 450.00 | 811 074.00 | 146 703.00 | 8 403 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100.00 | | | 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 423.00 | 46 572.00 | 58 089.00 | 116 423.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
6T Sur comptes clients | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 459.00 | 46 572.00 | 58 089.00 | 131 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 572.00 | 58 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722 902.00 | 722 902.00 | | 722 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 438.00 | 429 438.00 | | 429 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 966.00 | 405 966.00 | | 405 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 040.00 | 333 040.00 | | 333 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 664.00 | 370 664.00 | | 370 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 044.00 | 162 044.00 | | 162 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
VB T. V. A. | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
VC Groupe et associés | 1 151 561.00 | | | 1 151 561.00 |
VP Divers | 72 138.00 | | | 72 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878 657.00 | 878 657.00 | | 878 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 708.00 | | | 129 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 737.00 | 1 377 226.00 | 75 511.00 | 1 452 737.00 |
VW T.V.A. | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 222.00 | 3 319 222.00 | | 3 319 222.00 |