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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 562.00 | 160 562.00 | | 160 562.00 |
AH Fonds commercial | 263 051.00 | | 263 051.00 | 263 051.00 |
AP Constructions | 3 505 883.00 | 2 880 876.00 | 625 007.00 | 3 505 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 879 663.00 | 6 800 311.00 | 1 079 352.00 | 7 879 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577 439.00 | 1 286 604.00 | 290 835.00 | 1 577 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 411 521.00 | 11 128 353.00 | 2 283 168.00 | 13 411 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 111.00 | | 34 111.00 | 34 111.00 |
BT Marchandises | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 457.00 | 1 110.00 | 14 347.00 | 15 457.00 |
BZ Autres créances | 1 296 878.00 | | 1 296 878.00 | 1 296 878.00 |
CF Disponibilités | 690 973.00 | | 690 973.00 | 690 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 166.00 | 1 110.00 | 2 062 056.00 | 2 063 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 474 687.00 | 11 129 463.00 | 4 345 224.00 | 15 474 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 581.00 | 10 331.00 | | 5 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 083.00 | 857 751.00 | | 991 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 665.00 | 1 396 081.00 | | 1 524 665.00 |
DP Provisions pour risques | 67 429.00 | 68 143.00 | | 67 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 906.00 | 36 251.00 | | 42 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 335.00 | 104 394.00 | | 110 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 352.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 026.00 | 728 082.00 | | 598 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 208.00 | 29 342.00 | | 29 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 650.00 | 328 707.00 | | 259 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632 637.00 | 1 486 746.00 | | 1 632 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 103 706.00 | | |
EA Autres dettes | 190 704.00 | 143 919.00 | | 190 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 224.00 | 2 876 853.00 | | 2 710 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 224.00 | 4 377 329.00 | | 4 345 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
FG Production vendue services | 7 774 901.00 | | 7 774 901.00 | 7 774 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 777 976.00 | | 7 777 976.00 | 7 777 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 139 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 789.00 | |
GE Autres charges | | | 532 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 527 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 611 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 634 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 3 004.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 047.00 | 306 160.00 | | 5 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 223.00 | 309 164.00 | | 8 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 745.00 | 16 088.00 | | 21 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 048.00 | 306 156.00 | | 1 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 794.00 | 344 148.00 | | 22 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 571.00 | -34 984.00 | | -14 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 810.00 | 121 349.00 | | 164 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 978.00 | 350 513.00 | | 463 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 170 356.00 | 8 408 878.00 | | 8 170 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 179 272.00 | 7 551 128.00 | | 7 179 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 083.00 | 857 751.00 | | 991 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 089 493.00 | | 439 208.00 | 13 089 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 180.00 | 13 411 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 180.00 | 12 987 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 612.00 | | | 423 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 665 881.00 | | 438 708.00 | 12 665 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 498 326.00 | 746 159.00 | 116 133.00 | 10 498 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 311.00 | 1 251.00 | | 159 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 339 015.00 | 744 908.00 | 116 133.00 | 10 339 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 394.00 | 12 281.00 | 6 340.00 | 104 394.00 |
6T Sur comptes clients | 12 010.00 | | 10 900.00 | 12 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 010.00 | | 10 900.00 | 12 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 404.00 | 12 281.00 | 17 240.00 | 116 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 281.00 | 14 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 026.00 | 598 026.00 | | 598 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 650.00 | 259 650.00 | | 259 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 375.00 | 438 375.00 | | 438 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 343.00 | 293 343.00 | | 293 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 704.00 | 190 704.00 | | 190 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VB T. V. A. | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 451.00 | 1 071 451.00 | | 1 071 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 055.00 | | | 130 055.00 |
VP Divers | 98 886.00 | 98 886.00 | | 98 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891 929.00 | 891 929.00 | | 891 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 013.00 | 118 013.00 | | 118 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 713.00 | 1 324 713.00 | | 1 324 713.00 |
VW T.V.A. | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 016.00 | 2 681 016.00 | | 2 681 016.00 |