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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 562.00 | 159 311.00 | 1 251.00 | 160 562.00 |
AH Fonds commercial | 263 051.00 | | 263 051.00 | 263 051.00 |
AP Constructions | 3 505 883.00 | 2 755 922.00 | 749 961.00 | 3 505 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 865 139.00 | 6 472 200.00 | 1 392 940.00 | 7 865 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 713.00 | 1 110 893.00 | 176 820.00 | 1 287 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 089 493.00 | 10 498 326.00 | 2 591 167.00 | 13 089 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 118.00 | | 39 118.00 | 39 118.00 |
BT Marchandises | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 417.00 | | 36 417.00 | 36 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 171.00 | 12 010.00 | 10 161.00 | 22 171.00 |
BZ Autres créances | 1 072 497.00 | | 1 072 497.00 | 1 072 497.00 |
CF Disponibilités | 603 057.00 | | 603 057.00 | 603 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 172.00 | 12 010.00 | 1 786 162.00 | 1 798 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 887 665.00 | 10 510 336.00 | 4 377 329.00 | 14 887 665.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 331.00 | 16 842.00 | | 10 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 751.00 | 1 238 488.00 | | 857 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 081.00 | 1 783 331.00 | | 1 396 081.00 |
DP Provisions pour risques | 68 143.00 | 55 000.00 | | 68 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 251.00 | 40 431.00 | | 36 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 394.00 | 95 431.00 | | 104 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 352.00 | 58 555.00 | | 56 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 082.00 | 699 254.00 | | 728 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 342.00 | 32 039.00 | | 29 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 707.00 | 336 510.00 | | 328 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 746.00 | 1 688 073.00 | | 1 486 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 706.00 | | | 103 706.00 |
EA Autres dettes | 143 919.00 | 212 347.00 | | 143 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 853.00 | 3 026 777.00 | | 2 876 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 329.00 | 4 905 539.00 | | 4 377 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FG Production vendue services | 7 702 754.00 | | 7 702 754.00 | 7 702 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 702 869.00 | | 7 702 869.00 | 7 702 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 099 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 785.00 | |
GE Autres charges | | | 488 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 660 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 364 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 004.00 | 1 000.00 | | 3 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 160.00 | 537 898.00 | | 306 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 164.00 | 539 070.00 | | 309 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 156.00 | 528 169.00 | | 306 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 904.00 | 72.00 | | 21 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 148.00 | 528 241.00 | | 344 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 984.00 | 10 829.00 | | -34 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 349.00 | 189 329.00 | | 121 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 513.00 | 577 507.00 | | 350 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 408 878.00 | 8 834 023.00 | | 8 408 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 551 128.00 | 7 595 535.00 | | 7 551 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 751.00 | 1 238 488.00 | | 857 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 362 371.00 | | 1 126 818.00 | 12 362 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 744.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 696.00 | 13 089 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 953.00 | 12 665 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 612.00 | | | 423 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 937 015.00 | | 1 126 818.00 | 11 937 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 587.00 | | | 79 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 747 738.00 | 836 877.00 | 86 289.00 | 9 747 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 805.00 | 7 505.00 | | 151 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 595 933.00 | 829 372.00 | 86 289.00 | 9 595 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 431.00 | 70 689.00 | 61 726.00 | 95 431.00 |
6T Sur comptes clients | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 441.00 | 70 689.00 | 61 726.00 | 107 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 785.00 | 61 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 904.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728 082.00 | 508 082.00 | 220 000.00 | 728 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 707.00 | 328 707.00 | | 328 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 492.00 | 349 492.00 | | 349 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 783.00 | 320 783.00 | | 320 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 706.00 | 103 706.00 | | 103 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 919.00 | 143 919.00 | | 143 919.00 |
UX Autres créances clients | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VB T. V. A. | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VC Groupe et associés | 842 967.00 | 774 602.00 | 68 365.00 | 842 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 352.00 | 56 352.00 | | 56 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
VP Divers | 89 736.00 | 89 736.00 | | 89 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806 306.00 | 806 306.00 | | 806 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 481.00 | 120 481.00 | | 120 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 457.00 | 1 048 092.00 | 68 365.00 | 1 116 457.00 |
VW T.V.A. | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 511.00 | 2 627 511.00 | 220 000.00 | 2 847 511.00 |