| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 562.00 | 151 805.00 | 8 756.00 | 160 562.00 |
AH Fonds commercial | 263 051.00 | | 263 051.00 | 263 051.00 |
AP Constructions | 3 505 883.00 | 2 625 559.00 | 880 324.00 | 3 505 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 140 939.00 | 5 905 118.00 | 1 235 821.00 | 7 140 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 973.00 | 1 065 256.00 | 139 717.00 | 1 204 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 587.00 | | 79 587.00 | 79 587.00 |
AX Avances et acomptes | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 362 371.00 | 9 747 738.00 | 2 614 633.00 | 12 362 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 841.00 | | 40 841.00 | 40 841.00 |
BT Marchandises | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 774.00 | 12 010.00 | 17 764.00 | 29 774.00 |
BZ Autres créances | 1 660 120.00 | | 1 660 120.00 | 1 660 120.00 |
CF Disponibilités | 548 408.00 | | 548 408.00 | 548 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 916.00 | 12 010.00 | 2 290 906.00 | 2 302 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 665 287.00 | 9 759 748.00 | 4 905 539.00 | 14 665 287.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 842.00 | 15 402.00 | | 16 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 488.00 | 1 141 440.00 | | 1 238 488.00 |
DK Provisions réglementées | | 100.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 783 331.00 | 1 684 943.00 | | 1 783 331.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 431.00 | 49 906.00 | | 40 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 431.00 | 104 906.00 | | 95 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 254.00 | 722 902.00 | | 699 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 510.00 | 429 438.00 | | 336 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688 073.00 | 1 634 175.00 | | 1 688 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 370 664.00 | | |
EA Autres dettes | 212 347.00 | 162 044.00 | | 212 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 777.00 | 3 319 222.00 | | 3 026 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 905 539.00 | 5 109 071.00 | | 4 905 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FG Production vendue services | 7 838 519.00 | | 7 838 519.00 | 7 838 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 838 612.00 | | 7 838 612.00 | 7 838 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 294 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 414 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 240 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 053 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 994 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 898.00 | 56 769.00 | | 537 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 070.00 | 56 769.00 | | 539 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 169.00 | 55 963.00 | | 528 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 241.00 | 55 963.00 | | 528 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 829.00 | 806.00 | | 10 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 329.00 | 165 940.00 | | 189 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 507.00 | 509 631.00 | | 577 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 834 023.00 | 8 248 437.00 | | 8 834 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 595 535.00 | 7 106 997.00 | | 7 595 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238 488.00 | 1 141 440.00 | | 1 238 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 171 233.00 | | 925 723.00 | 12 171 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 645.00 | 714 939.00 | 12 362 371.00 | 19 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 645.00 | 714 939.00 | 11 937 015.00 | 19 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 121.00 | | 492.00 | 423 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 746 368.00 | | 925 231.00 | 11 746 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 211 888.00 | 722 619.00 | 186 768.00 | 9 211 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 067.00 | 7 738.00 | | 144 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 067 821.00 | 714 881.00 | 186 768.00 | 9 067 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 100.00 | 72.00 | 172.00 | 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 906.00 | | 9 475.00 | 104 906.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
6T Sur comptes clients | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 936.00 | | 2 926.00 | 14 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 942.00 | 72.00 | 12 573.00 | 119 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72.00 | 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699 254.00 | 699 254.00 | | 699 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 510.00 | 336 510.00 | | 336 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 379.00 | 483 379.00 | | 483 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 047.00 | 283 047.00 | | 283 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 799.00 | 143 799.00 | | 143 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
VB T. V. A. | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
VC Groupe et associés | 1 386 687.00 | | | 1 386 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 555.00 | 58 555.00 | | 58 555.00 |
VI Groupe et associés | 68 548.00 | 68 548.00 | | 68 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
VP Divers | 150 991.00 | | | 150 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914 559.00 | 914 559.00 | | 914 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 062.00 | | | 81 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 806.00 | 1 611 153.00 | 100 653.00 | 1 711 806.00 |
VW T.V.A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 738.00 | 2 994 738.00 | | 2 994 738.00 |