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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 945.00 | 160 562.00 | 383.00 | 160 945.00 |
AH Fonds commercial | 263 051.00 | | 263 051.00 | 263 051.00 |
AP Constructions | 3 245 518.00 | 2 931 914.00 | 313 604.00 | 3 245 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 477 711.00 | 6 692 594.00 | 785 117.00 | 7 477 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675 214.00 | 1 501 103.00 | 174 112.00 | 1 675 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 462 071.00 | | 462 071.00 | 462 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 285 010.00 | 11 286 172.00 | 1 998 838.00 | 13 285 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 762.00 | | 38 762.00 | 38 762.00 |
BT Marchandises | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 227.00 | 610.00 | 39 617.00 | 40 227.00 |
BZ Autres créances | 1 846 795.00 | | 1 846 795.00 | 1 846 795.00 |
CF Disponibilités | 138 909.00 | | 138 909.00 | 138 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 331.00 | 610.00 | 2 091 721.00 | 2 092 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 377 341.00 | 11 286 782.00 | 4 090 558.00 | 15 377 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 704.00 | 6 665.00 | | 13 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 211.00 | 367 039.00 | | 219 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 955.00 | | | 139 955.00 |
DL TOTAL (I) | 900 870.00 | 901 704.00 | | 900 870.00 |
DP Provisions pour risques | 138 672.00 | 135 576.00 | | 138 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 351.00 | 41 895.00 | | 40 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 023.00 | 177 471.00 | | 179 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 517.00 | 12 551.00 | | 21 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 062.00 | 604 375.00 | | 315 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 087.00 | 28 881.00 | | 15 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 196.00 | 255 760.00 | | 515 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541 111.00 | 1 053 537.00 | | 1 541 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 222.00 | 24 210.00 | | 62 222.00 |
EA Autres dettes | 540 470.00 | 149 829.00 | | 540 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 665.00 | 2 129 143.00 | | 3 010 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 558.00 | 3 208 318.00 | | 4 090 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
FG Production vendue services | 4 752 971.00 | | 4 752 971.00 | 4 752 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 754 456.00 | | 4 754 456.00 | 4 754 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 156 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 096.00 | |
GE Autres charges | | | 360 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 688.00 | 21 505.00 | | 1 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 688.00 | 21 505.00 | | 1 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 884.00 | 10 650.00 | | 125 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 269.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 162 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 884.00 | 202 282.00 | | 125 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 196.00 | -180 777.00 | | -124 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 592.00 | 44 577.00 | | 32 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 146.00 | 97 016.00 | | 82 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 549.00 | 5 745 772.00 | | 5 158 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 337.00 | 5 378 733.00 | | 4 939 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 211.00 | 367 039.00 | | 219 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 545 232.00 | | 776 218.00 | 12 545 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 940.00 | | 13 284 510.00 | 36 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 940.00 | | 12 860 514.00 | 36 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 612.00 | | 383.00 | 423 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 121 620.00 | | 775 834.00 | 12 121 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 799 906.00 | 523 206.00 | 36 940.00 | 10 799 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 562.00 | | | 160 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 639 345.00 | 523 206.00 | 36 940.00 | 10 639 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 471.00 | 3 096.00 | 1 544.00 | 177 471.00 |
6T Sur comptes clients | 610.00 | | | 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610.00 | | | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 081.00 | 3 096.00 | 1 544.00 | 178 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 096.00 | 1 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 062.00 | 315 062.00 | | 315 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 196.00 | 515 196.00 | | 515 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 815.00 | 276 815.00 | | 276 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 727.00 | 252 727.00 | | 252 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 324.00 | 458 324.00 | | 458 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VC Groupe et associés | 1 357 797.00 | 1 357 797.00 | | 1 357 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VI Groupe et associés | 82 146.00 | 82 146.00 | | 82 146.00 |
VP Divers | 243 060.00 | 243 060.00 | | 243 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002 687.00 | 1 002 687.00 | | 1 002 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 956.00 | 194 956.00 | | 194 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 093.00 | 1 913 093.00 | | 1 913 093.00 |
VW T.V.A. | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 578.00 | 2 995 578.00 | | 2 995 578.00 |