| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 562.00 | 160 562.00 | | 160 562.00 |
AH Fonds commercial | 263 051.00 | | 263 051.00 | 263 051.00 |
AP Constructions | 3 245 518.00 | 2 840 332.00 | 405 186.00 | 3 245 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 226 095.00 | 6 360 984.00 | 865 110.00 | 7 226 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 136.00 | 1 438 028.00 | 185 108.00 | 1 623 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 545 732.00 | 10 799 906.00 | 1 745 826.00 | 12 545 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
BT Marchandises | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 013.00 | 610.00 | 7 403.00 | 8 013.00 |
BZ Autres créances | 1 124 435.00 | | 1 124 435.00 | 1 124 435.00 |
CF Disponibilités | 292 191.00 | | 292 191.00 | 292 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 102.00 | 610.00 | 1 462 492.00 | 1 463 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 008 834.00 | 10 800 516.00 | 3 208 318.00 | 14 008 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 665.00 | 5 581.00 | | 6 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 039.00 | 991 083.00 | | 367 039.00 |
DL TOTAL (I) | 901 704.00 | 1 524 665.00 | | 901 704.00 |
DP Provisions pour risques | 135 576.00 | 67 429.00 | | 135 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 895.00 | 42 906.00 | | 41 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 471.00 | 110 335.00 | | 177 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 375.00 | 598 026.00 | | 604 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 881.00 | 29 208.00 | | 28 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 760.00 | 259 650.00 | | 255 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 537.00 | 1 632 637.00 | | 1 053 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
EA Autres dettes | 149 829.00 | 190 704.00 | | 149 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 143.00 | 2 710 224.00 | | 2 129 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 318.00 | 4 345 224.00 | | 3 208 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
FG Production vendue services | 5 484 568.00 | | 5 484 568.00 | 5 484 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 486 648.00 | | 5 486 648.00 | 5 486 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 724 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 147.00 | |
GE Autres charges | | | 364 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 012 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 505.00 | 5 047.00 | | 21 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 505.00 | 8 223.00 | | 21 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 651.00 | 21 745.00 | | 10 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 270.00 | 1 048.00 | | 29 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 362.00 | | | 162 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 282.00 | 22 794.00 | | 202 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 777.00 | -14 571.00 | | -180 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 577.00 | 164 810.00 | | 44 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 016.00 | 463 978.00 | | 97 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 745 773.00 | 8 170 366.00 | | 5 745 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 378 734.00 | 7 179 283.00 | | 5 378 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 039.00 | 991 083.00 | | 367 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 411 521.00 | | 305 859.00 | 13 411 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171 649.00 | 12 545 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171 649.00 | 12 121 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 612.00 | | | 423 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 987 409.00 | | 305 859.00 | 12 987 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 128 353.00 | 813 932.00 | 1 142 379.00 | 11 128 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 562.00 | | | 160 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 967 791.00 | 813 932.00 | 1 142 379.00 | 10 967 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 335.00 | 68 147.00 | 1 011.00 | 110 335.00 |
6T Sur comptes clients | 1 110.00 | | 500.00 | 1 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110.00 | | 500.00 | 1 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 445.00 | 68 147.00 | 1 511.00 | 111 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 147.00 | 1 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 375.00 | 604 375.00 | | 604 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 760.00 | 255 760.00 | | 255 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 080.00 | 193 080.00 | | 193 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 535.00 | 199 535.00 | | 199 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 829.00 | 149 829.00 | | 149 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VB T. V. A. | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 124.00 | 1 009 124.00 | | 1 009 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VP Divers | 50 738.00 | 50 738.00 | | 50 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 783.00 | 654 783.00 | | 654 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 466.00 | 1 150 466.00 | | 1 150 466.00 |
VW T.V.A. | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 262.00 | 2 100 262.00 | | 2 100 262.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |