| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 819.00 | 61 661.00 | 2 158.00 | 63 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 017.00 | 62 710.00 | 49 307.00 | 112 017.00 |
BT Marchandises | 371 186.00 | 4 461.00 | 366 725.00 | 371 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
BZ Autres créances | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CF Disponibilités | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 432.00 | 4 461.00 | 404 971.00 | 409 432.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 565.00 | 67 171.00 | 464 394.00 | 531 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -16 138.00 | -20 614.00 | | -16 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 131.00 | 4 476.00 | | 19 131.00 |
DL TOTAL (I) | 38 193.00 | 19 062.00 | | 38 193.00 |
DP Provisions pour risques | 10 116.00 | 12 184.00 | | 10 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 116.00 | 12 184.00 | | 10 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 589.00 | 291 419.00 | | 285 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 384.00 | 151 292.00 | | 98 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 542.00 | 14 015.00 | | 12 542.00 |
EA Autres dettes | 18 078.00 | 12 986.00 | | 18 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 593.00 | 469 711.00 | | 414 593.00 |
ED (V) | 1 492.00 | 1 551.00 | | 1 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 394.00 | 502 508.00 | | 464 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 004.00 | 178 292.00 | | 129 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 081.00 | 154 953.00 | 333 034.00 | 178 081.00 |
FG Production vendue services | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 455.00 | 154 953.00 | 337 408.00 | 182 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 15 013.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 15 013.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | 14.00 | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 14.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | 14 999.00 | | -1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 458.00 | -3 230.00 | | -2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 674.00 | 389 695.00 | | 352 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 543.00 | 385 219.00 | | 333 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 131.00 | 4 476.00 | | 19 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 968.00 | | 645.00 | 64 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745.00 | 64 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | 64 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 968.00 | | 645.00 | 64 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 258.00 | 1 196.00 | 745.00 | 62 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 258.00 | 1 196.00 | 745.00 | 62 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 184.00 | 10 116.00 | 12 184.00 | 12 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 761.00 | | 2 300.00 | 6 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 761.00 | | 2 300.00 | 6 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 945.00 | 10 116.00 | 14 484.00 | 18 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 116.00 | 12 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 384.00 | 98 384.00 | | 98 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
UX Autres créances clients | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | | | 921.00 |
VI Groupe et associés | 285 589.00 | | | 285 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 372.00 | 21 335.00 | 9 037.00 | 30 372.00 |
VW T.V.A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 593.00 | 129 004.00 | | 414 593.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | 994.00 | | 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 437.00 | 43 877.00 | | 35 437.00 |
ST Autres comptes | 23 864.00 | 23 082.00 | | 23 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 090.00 | 30 134.00 | | 30 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | 1 840.00 | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | 762.00 | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 436.00 | 1 756.00 | | 1 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 616.00 | 37 386.00 | | 35 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 516.00 | 98 932.00 | | 89 516.00 |