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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 842.00 | 62 258.00 | 2 583.00 | 64 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 040.00 | 63 307.00 | 49 732.00 | 113 040.00 |
BT Marchandises | 391 920.00 | 3 211.00 | 388 709.00 | 391 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
BZ Autres créances | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
CF Disponibilités | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 968.00 | 3 211.00 | 435 757.00 | 438 968.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 508.00 | 66 518.00 | 487 989.00 | 554 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
DH Report à nouveau | | -16 138.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 125.00 | 19 131.00 | | 11 125.00 |
DL TOTAL (I) | 49 318.00 | 38 193.00 | | 49 318.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 10 116.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 10 116.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 087.00 | 285 589.00 | | 294 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 362.00 | 98 384.00 | | 100 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 885.00 | 12 542.00 | | 12 885.00 |
EA Autres dettes | 27 870.00 | 18 078.00 | | 27 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 204.00 | 414 593.00 | | 435 204.00 |
ED (V) | 967.00 | 1 492.00 | | 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 989.00 | 464 394.00 | | 487 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 117.00 | 129 004.00 | | 141 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 520.00 | 176 332.00 | 333 852.00 | 157 520.00 |
FG Production vendue services | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 070.00 | 176 332.00 | 339 402.00 | 163 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 186.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 884.00 | 1 224.00 | | 2 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 881.00 | -1 038.00 | | -2 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 178.00 | -2 458.00 | | -2 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 822.00 | 352 674.00 | | 350 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 697.00 | 333 543.00 | | 339 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 125.00 | 19 131.00 | | 11 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 868.00 | | 1 674.00 | 64 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652.00 | 65 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652.00 | 65 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 868.00 | | 1 674.00 | 64 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 710.00 | 1 249.00 | 652.00 | 62 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 710.00 | 1 249.00 | 652.00 | 62 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 116.00 | 2 500.00 | 10 116.00 | 10 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 461.00 | | 1 250.00 | 4 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 461.00 | | 1 250.00 | 4 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 577.00 | 2 500.00 | 11 366.00 | 14 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | 10 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 362.00 | 100 362.00 | | 100 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
UX Autres créances clients | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VI Groupe et associés | 294 087.00 | | | 294 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 700.00 | 32 663.00 | 9 037.00 | 41 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 204.00 | 141 117.00 | | 435 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | 672.00 | | 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 673.00 | 35 437.00 | | 36 673.00 |
ST Autres comptes | 30 078.00 | 23 864.00 | | 30 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 885.00 | 30 090.00 | | 29 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 125.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | 764.00 | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 629.00 | 1 436.00 | | 1 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 504.00 | 35 616.00 | | 31 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 198.00 | 39 000.00 | | 48 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 636.00 | 89 516.00 | | 96 636.00 |