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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 823.00 | 64 100.00 | 12 723.00 | 76 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 021.00 | 65 149.00 | 59 872.00 | 125 021.00 |
BT Marchandises | 255 199.00 | 1 325.00 | 253 874.00 | 255 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BZ Autres créances | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CF Disponibilités | 50 352.00 | | 50 352.00 | 50 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 406.00 | 1 325.00 | 331 081.00 | 332 406.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 627.00 | 66 474.00 | 391 152.00 | 457 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 36 936.00 | 23 761.00 | | 36 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 289.00 | 13 175.00 | | 7 289.00 |
DL TOTAL (I) | 79 425.00 | 72 136.00 | | 79 425.00 |
DP Provisions pour risques | 199.00 | | | 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 199.00 | | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 812.00 | 288 536.00 | | 276 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 806.00 | 8 616.00 | | 13 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 472.00 | 13 417.00 | | 12 472.00 |
EA Autres dettes | 7 827.00 | 6 245.00 | | 7 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 917.00 | 316 813.00 | | 310 917.00 |
ED (V) | 611.00 | 562.00 | | 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 152.00 | 389 511.00 | | 391 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 105.00 | 28 277.00 | | 34 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 343.00 | | 257 343.00 | 257 343.00 |
FG Production vendue services | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 979.00 | | 261 979.00 | 261 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 060.00 | 28.00 | | 4 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 060.00 | 28.00 | | 4 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 655.00 | 24.00 | | 4 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 655.00 | 24.00 | | 4 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | 4.00 | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 685.00 | 306 298.00 | | 274 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 396.00 | 293 123.00 | | 267 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 289.00 | 13 175.00 | | 7 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 281.00 | | 10 740.00 | 114 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 132.00 | | 10 740.00 | 67 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 091.00 | 1 059.00 | | 64 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 091.00 | 1 059.00 | | 64 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 199.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 950.00 | | 625.00 | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | | 625.00 | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | 199.00 | 625.00 | 1 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 625.00 | |
UG ‐ Financières | | 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
UX Autres créances clients | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VB T. V. A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VI Groupe et associés | 276 812.00 | | | 276 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 892.00 | 26 855.00 | 9 037.00 | 35 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 917.00 | 34 105.00 | | 310 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | 1 074.00 | | 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 956.00 | 13 244.00 | | 12 956.00 |
ST Autres comptes | 24 255.00 | 31 107.00 | | 24 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 156.00 | 29 799.00 | | 30 156.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 032.00 | 2 602.00 | | 6 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | 604.00 | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 353.00 | 1 678.00 | | 1 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 747.00 | 24 402.00 | | 17 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 530.00 | 26 848.00 | | 22 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 399.00 | 76 752.00 | | 73 399.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |