| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 083.00 | 63 041.00 | 3 042.00 | 66 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 281.00 | 64 091.00 | 50 191.00 | 114 281.00 |
BT Marchandises | 304 932.00 | 1 950.00 | 302 982.00 | 304 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BZ Autres créances | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CF Disponibilités | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 270.00 | 1 950.00 | 339 320.00 | 341 270.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 551.00 | 66 041.00 | 389 511.00 | 455 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 23 761.00 | 14 118.00 | | 23 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 175.00 | 9 642.00 | | 13 175.00 |
DL TOTAL (I) | 72 136.00 | 58 961.00 | | 72 136.00 |
DP Provisions pour risques | | 24.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 536.00 | 292 478.00 | | 288 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 616.00 | 68 670.00 | | 8 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 417.00 | 14 163.00 | | 13 417.00 |
EA Autres dettes | 6 245.00 | 6 322.00 | | 6 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 813.00 | 381 633.00 | | 316 813.00 |
ED (V) | 562.00 | 857.00 | | 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 511.00 | 441 474.00 | | 389 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 277.00 | 89 155.00 | | 28 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 151.00 | | 301 151.00 | 301 151.00 |
FG Production vendue services | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 140.00 | | 305 140.00 | 305 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 9.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 9.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 281.00 | -2 604.00 | | -2 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 298.00 | 349 428.00 | | 306 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 123.00 | 339 786.00 | | 293 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 175.00 | 9 642.00 | | 13 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 281.00 | | | 114 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 795.00 | 1 296.00 | | 62 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 795.00 | 1 296.00 | | 62 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 820.00 | | 870.00 | 2 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 820.00 | | 870.00 | 2 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 844.00 | | 894.00 | 2 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 870.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
UX Autres créances clients | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VI Groupe et associés | 288 536.00 | | 288 536.00 | 288 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 671.00 | 27 634.00 | 9 037.00 | 36 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 813.00 | 28 277.00 | | 316 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | 861.00 | | 1 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 244.00 | 36 152.00 | | 13 244.00 |
ST Autres comptes | 31 107.00 | 26 970.00 | | 31 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 799.00 | 30 205.00 | | 29 799.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 602.00 | 1 560.00 | | 2 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | 788.00 | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 678.00 | 1 649.00 | | 1 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 402.00 | 27 767.00 | | 24 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 848.00 | 35 405.00 | | 26 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 752.00 | 94 887.00 | | 76 752.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |