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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 083.00 | 61 745.00 | 4 338.00 | 66 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 281.00 | 62 795.00 | 51 486.00 | 114 281.00 |
BT Marchandises | 351 787.00 | 2 820.00 | 348 967.00 | 351 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
BZ Autres créances | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CF Disponibilités | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 784.00 | 2 820.00 | 389 964.00 | 392 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 089.00 | 65 615.00 | 441 474.00 | 507 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 14 118.00 | 2 993.00 | | 14 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 642.00 | 11 125.00 | | 9 642.00 |
DL TOTAL (I) | 58 961.00 | 49 318.00 | | 58 961.00 |
DP Provisions pour risques | 24.00 | 2 500.00 | | 24.00 |
DR TOTAL (IV) | 24.00 | 2 500.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 478.00 | 294 087.00 | | 292 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 670.00 | 100 362.00 | | 68 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 163.00 | 12 885.00 | | 14 163.00 |
EA Autres dettes | 6 322.00 | 27 870.00 | | 6 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 633.00 | 435 204.00 | | 381 633.00 |
ED (V) | 857.00 | 967.00 | | 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 474.00 | 487 989.00 | | 441 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 155.00 | 141 117.00 | | 89 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 833.00 | 202 196.00 | 341 029.00 | 138 833.00 |
FG Production vendue services | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 512.00 | 202 196.00 | 345 708.00 | 143 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 5 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2 884.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2 884.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -2 881.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 604.00 | -2 178.00 | | -2 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 428.00 | 350 822.00 | | 349 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 786.00 | 339 697.00 | | 339 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 642.00 | 11 125.00 | | 9 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 040.00 | | 2 824.00 | 113 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 582.00 | 114 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 582.00 | 67 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 891.00 | | 2 824.00 | 65 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 307.00 | 1 070.00 | 1 582.00 | 63 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 307.00 | 1 070.00 | 1 582.00 | 63 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 24.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 211.00 | | 391.00 | 3 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 211.00 | | 391.00 | 3 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 711.00 | 24.00 | 2 891.00 | 5 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 391.00 | |
UG ‐ Financières | | 24.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 670.00 | 68 670.00 | | 68 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
UX Autres créances clients | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | | | 913.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 292 478.00 | | | 292 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 575.00 | 24 538.00 | 9 037.00 | 33 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 633.00 | 89 155.00 | | 381 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | 855.00 | | 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 152.00 | 36 673.00 | | 36 152.00 |
ST Autres comptes | 26 970.00 | 30 078.00 | | 26 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 205.00 | 29 885.00 | | 30 205.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | 774.00 | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 649.00 | 1 629.00 | | 1 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 767.00 | 31 504.00 | | 27 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 405.00 | 48 198.00 | | 35 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 887.00 | 96 636.00 | | 94 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |