| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 153.00 | 65 811.00 | 12 342.00 | 78 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 351.00 | 66 860.00 | 59 491.00 | 126 351.00 |
BT Marchandises | 225 265.00 | | 225 265.00 | 225 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BZ Autres créances | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CF Disponibilités | 46 673.00 | | 46 673.00 | 46 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 229.00 | | 287 229.00 | 287 229.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 414.00 | 66 860.00 | 347 554.00 | 414 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 44 225.00 | 36 936.00 | | 44 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 683.00 | 7 289.00 | | -28 683.00 |
DL TOTAL (I) | 50 742.00 | 79 425.00 | | 50 742.00 |
DP Provisions pour risques | 833.00 | 199.00 | | 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 833.00 | 199.00 | | 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 723.00 | 276 812.00 | | 220 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 930.00 | 13 806.00 | | 12 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 601.00 | 12 472.00 | | 44 601.00 |
EA Autres dettes | 17 440.00 | 7 827.00 | | 17 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 693.00 | 310 917.00 | | 295 693.00 |
ED (V) | 285.00 | 611.00 | | 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 554.00 | 391 152.00 | | 347 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 970.00 | 34 105.00 | | 74 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 203.00 | 96 650.00 | 154 853.00 | 58 203.00 |
FG Production vendue services | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 758.00 | 96 650.00 | 159 408.00 | 62 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 036.00 | 4 060.00 | | 30 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 036.00 | 4 060.00 | | 30 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 4 655.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 4 655.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 968.00 | -594.00 | | 29 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 969.00 | 274 685.00 | | 200 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 652.00 | 267 396.00 | | 229 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 683.00 | 7 289.00 | | -28 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 021.00 | | 1 330.00 | 125 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 872.00 | | 1 330.00 | 77 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 149.00 | 1 711.00 | | 65 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 149.00 | 1 711.00 | | 65 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199.00 | 833.00 | 199.00 | 199.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | 833.00 | 1 524.00 | 1 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 325.00 | |
UG ‐ Financières | | 833.00 | 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
UX Autres créances clients | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 220 723.00 | | | 220 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 329.00 | 15 292.00 | 9 037.00 | 24 329.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 693.00 | 74 970.00 | | 295 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | 674.00 | | 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 350.00 | 12 956.00 | | 11 350.00 |
ST Autres comptes | 17 654.00 | 24 255.00 | | 17 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 386.00 | 30 156.00 | | 25 386.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 032.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | 679.00 | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 607.00 | 1 353.00 | | 1 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 641.00 | 17 747.00 | | 11 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 869.00 | 22 530.00 | | 13 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 391.00 | 73 399.00 | | 54 391.00 |