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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 950.00 | 20 457.00 | 1 494.00 | 21 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 926.00 | 165 661.00 | 19 265.00 | 184 926.00 |
BT Marchandises | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 945.00 | 5 691.00 | 92 254.00 | 97 945.00 |
BZ Autres créances | 253 780.00 | | 253 780.00 | 253 780.00 |
CF Disponibilités | 79 624.00 | | 79 624.00 | 79 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 365.00 | 5 691.00 | 432 674.00 | 438 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 291.00 | 171 352.00 | 451 939.00 | 623 291.00 |
CU Autres participations | 145 544.00 | 130 000.00 | 15 544.00 | 145 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
DH Report à nouveau | -195 191.00 | -197 542.00 | | -195 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127.00 | 2 351.00 | | 2 127.00 |
DK Provisions réglementées | 10 594.00 | 12 088.00 | | 10 594.00 |
DL TOTAL (I) | -134 762.00 | -135 395.00 | | -134 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 192.00 | 29 980.00 | | 9 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 769.00 | 409 698.00 | | 443 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 633.00 | 141 443.00 | | 80 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 022.00 | 46 026.00 | | 51 022.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 1 434.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 701.00 | 629 543.00 | | 586 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 939.00 | 494 148.00 | | 451 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 701.00 | 620 353.00 | | 586 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 584.00 | | 138 584.00 | 138 584.00 |
FD Production vendue biens | 83 972.00 | 703.00 | 84 675.00 | 83 972.00 |
FG Production vendue services | 175 341.00 | 130.00 | 175 471.00 | 175 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 897.00 | 833.00 | 398 730.00 | 397 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 335.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 294.00 | 156.00 | | 7 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 294.00 | 2 275.00 | | 7 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 800.00 | -2 275.00 | | -5 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 809.00 | 306 887.00 | | 405 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 682.00 | 304 536.00 | | 403 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 127.00 | 2 351.00 | | 2 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 926.00 | | | 184 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322.00 | | | 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 772.00 | | | 147 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 097.00 | 5 564.00 | | 30 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 775.00 | 5 564.00 | | 29 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 088.00 | | 1 494.00 | 12 088.00 |
6T Sur comptes clients | 1 527.00 | 4 335.00 | 171.00 | 1 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 527.00 | 4 335.00 | 171.00 | 131 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 615.00 | 4 335.00 | 1 665.00 | 143 615.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 335.00 | 171.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 633.00 | 80 633.00 | | 80 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
UX Autres créances clients | 91 119.00 | | | 91 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VB T. V. A. | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VC Groupe et associés | 226 505.00 | | | 226 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VI Groupe et associés | 443 769.00 | 443 769.00 | | 443 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
VP Divers | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 855.00 | 352 627.00 | 2 228.00 | 354 855.00 |
VW T.V.A. | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 701.00 | 586 701.00 | | 586 701.00 |