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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 323.00 | 16 666.00 | 4 657.00 | 21 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 304.00 | 22 703.00 | 1 601.00 | 24 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 721.00 | 169 692.00 | 24 029.00 | 193 721.00 |
BT Marchandises | 23 633.00 | 1 359.00 | 22 275.00 | 23 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 202.00 | 4 691.00 | 111 511.00 | 116 202.00 |
BZ Autres créances | 241 638.00 | | 241 638.00 | 241 638.00 |
CF Disponibilités | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 147.00 | 6 050.00 | 379 097.00 | 385 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 868.00 | 175 742.00 | 403 126.00 | 578 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
CU Autres participations | 145 544.00 | 130 000.00 | 15 544.00 | 145 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
DH Report à nouveau | -247 357.00 | -226 756.00 | | -247 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 261.00 | -20 601.00 | | 2 261.00 |
DK Provisions réglementées | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
DL TOTAL (I) | -186 794.00 | -189 054.00 | | -186 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 004.00 | 35 845.00 | | 29 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 401.00 | 460 331.00 | | 461 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 116.00 | 48 227.00 | | 58 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 159.00 | 52 444.00 | | 41 159.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 307.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 919.00 | 597 153.00 | | 589 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 126.00 | 408 099.00 | | 403 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461 401.00 | | | 461 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 421.00 | | 93 421.00 | 93 421.00 |
FD Production vendue biens | 134 346.00 | 297.00 | 134 643.00 | 134 346.00 |
FG Production vendue services | 155 740.00 | 160.00 | 155 900.00 | 155 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 507.00 | 457.00 | 383 964.00 | 383 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 359.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 550.00 | 328 730.00 | | 387 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 289.00 | 349 330.00 | | 385 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 261.00 | -20 601.00 | | 2 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 834.00 | | 4 887.00 | 188 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322.00 | | | 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 741.00 | | 4 887.00 | 40 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 772.00 | | | 147 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 984.00 | 1 708.00 | | 37 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 662.00 | 1 708.00 | | 37 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 359.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 887.00 | | 196.00 | 4 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 887.00 | 1 359.00 | 196.00 | 134 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 481.00 | 1 359.00 | 196.00 | 145 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 359.00 | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 116.00 | 58 116.00 | | 58 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
UX Autres créances clients | 110 578.00 | 110 578.00 | | 110 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VC Groupe et associés | 216 191.00 | 216 191.00 | | 216 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
VI Groupe et associés | 461 401.00 | 461 401.00 | | 461 401.00 |
VP Divers | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 529.00 | 352 677.00 | 7 852.00 | 360 529.00 |
VW T.V.A. | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 919.00 | 589 919.00 | | 589 919.00 |