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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 114.00 | 22 676.00 | 7 438.00 | 30 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 234.00 | 32 791.00 | 17 443.00 | 50 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 442.00 | 185 789.00 | 42 653.00 | 228 442.00 |
BN En cours de production de biens | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
BT Marchandises | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 081.00 | 6 130.00 | 168 951.00 | 175 081.00 |
BZ Autres créances | 211 909.00 | | 211 909.00 | 211 909.00 |
CF Disponibilités | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 121.00 | 6 130.00 | 419 990.00 | 426 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 564.00 | 191 920.00 | 462 644.00 | 654 564.00 |
CU Autres participations | 145 543.00 | 130 000.00 | 15 543.00 | 145 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
DH Report à nouveau | -238 201.00 | -245 095.00 | | -238 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 693.00 | 6 893.00 | | 38 693.00 |
DK Provisions réglementées | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
DL TOTAL (I) | -141 206.00 | -179 899.00 | | -141 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 607.00 | 44 592.00 | | 43 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 696.00 | 467 474.00 | | 471 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 045.00 | 75 923.00 | | 50 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 688.00 | 40 937.00 | | 37 688.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 2 357.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 850.00 | 631 285.00 | | 603 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 644.00 | 451 385.00 | | 462 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 002.00 | 617 767.00 | | 593 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 306.00 | | 78 306.00 | 78 306.00 |
FD Production vendue biens | 183 412.00 | | 183 412.00 | 183 412.00 |
FG Production vendue services | 134 274.00 | | 134 274.00 | 134 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 993.00 | | 395 993.00 | 395 993.00 |
FM Production stockée | | | 14 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 177.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | -13 563.00 | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 464.00 | 446 461.00 | | 420 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 770.00 | 439 567.00 | | 381 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 693.00 | 6 893.00 | | 38 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 794.00 | | 1 649.00 | 226 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322.00 | | | 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 700.00 | | 1 649.00 | 78 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 772.00 | | | 147 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 134.00 | 8 656.00 | | 47 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 812.00 | 8 656.00 | | 46 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
6T Sur comptes clients | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 131.00 | | | 136 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 725.00 | | | 146 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
UX Autres créances clients | 167 725.00 | 167 725.00 | | 167 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VC Groupe et associés | 208 324.00 | 208 324.00 | | 208 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 356.00 | 5 508.00 | 10 848.00 | 16 356.00 |
VI Groupe et associés | 471 697.00 | 471 697.00 | | 471 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 949.00 | 387 721.00 | 2 228.00 | 389 949.00 |
VW T.V.A. | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 850.00 | 593 002.00 | 10 848.00 | 603 850.00 |