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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 15 564.00 | 1 436.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 740.00 | 22 097.00 | 1 643.00 | 23 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 834.00 | 167 984.00 | 20 851.00 | 188 834.00 |
BT Marchandises | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 669.00 | 4 887.00 | 119 782.00 | 124 669.00 |
BZ Autres créances | 254 770.00 | | 254 770.00 | 254 770.00 |
CF Disponibilités | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 135.00 | 4 887.00 | 387 248.00 | 392 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 969.00 | 172 871.00 | 408 099.00 | 580 969.00 |
CU Autres participations | 145 544.00 | 130 000.00 | 15 544.00 | 145 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
DH Report à nouveau | -226 756.00 | -193 064.00 | | -226 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 601.00 | -33 692.00 | | -20 601.00 |
DK Provisions réglementées | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
DL TOTAL (I) | -189 054.00 | -168 454.00 | | -189 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 845.00 | 4 338.00 | | 35 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 331.00 | 452 778.00 | | 460 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 227.00 | 50 871.00 | | 48 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 444.00 | 48 857.00 | | 52 444.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 674.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 153.00 | 557 518.00 | | 597 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 099.00 | 389 065.00 | | 408 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460 331.00 | | | 460 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 434.00 | | 112 434.00 | 112 434.00 |
FD Production vendue biens | 61 196.00 | | 61 196.00 | 61 196.00 |
FG Production vendue services | 149 869.00 | | 149 869.00 | 149 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 499.00 | | 323 499.00 | 323 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 730.00 | 319 830.00 | | 328 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 330.00 | 353 522.00 | | 349 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 601.00 | -33 692.00 | | -20 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147 772.00 | | | 147 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 513.00 | | | 188 513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 913.00 | 1 071.00 | | 36 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 591.00 | 1 071.00 | | 36 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
6T Sur comptes clients | 5 447.00 | | 560.00 | 5 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 447.00 | | 560.00 | 135 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 041.00 | | 560.00 | 146 041.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 227.00 | 48 227.00 | | 48 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
UX Autres créances clients | 118 807.00 | 118 807.00 | | 118 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VC Groupe et associés | 232 887.00 | 232 887.00 | | 232 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
VI Groupe et associés | 460 331.00 | 460 331.00 | | 460 331.00 |
VP Divers | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 242.00 | 382 014.00 | 2 228.00 | 384 242.00 |
VW T.V.A. | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 153.00 | 597 153.00 | | 597 153.00 |