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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 115.00 | 19 761.00 | 10 354.00 | 30 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 585.00 | 27 050.00 | 21 535.00 | 48 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 794.00 | 177 134.00 | 49 660.00 | 226 794.00 |
BT Marchandises | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 479.00 | 6 131.00 | 155 348.00 | 161 479.00 |
BZ Autres créances | 219 704.00 | | 219 704.00 | 219 704.00 |
CF Disponibilités | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 857.00 | 6 131.00 | 401 726.00 | 407 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 650.00 | 183 264.00 | 451 386.00 | 634 650.00 |
CU Autres participations | 145 544.00 | 130 000.00 | 15 544.00 | 145 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
DH Report à nouveau | -245 096.00 | -247 357.00 | | -245 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 894.00 | 2 261.00 | | 6 894.00 |
DK Provisions réglementées | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
DL TOTAL (I) | -179 900.00 | -186 794.00 | | -179 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 593.00 | 29 004.00 | | 44 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 474.00 | 461 401.00 | | 467 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 924.00 | 58 116.00 | | 75 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 938.00 | 41 159.00 | | 40 938.00 |
EA Autres dettes | 2 357.00 | 240.00 | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 286.00 | 589 919.00 | | 631 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 386.00 | 403 126.00 | | 451 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 768.00 | 589 919.00 | | 617 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 473.00 | 618.00 | 104 091.00 | 103 473.00 |
FD Production vendue biens | 144 487.00 | 421.00 | 144 908.00 | 144 487.00 |
FG Production vendue services | 184 469.00 | 524.00 | 184 993.00 | 184 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 429.00 | 1 563.00 | 433 992.00 | 432 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 937.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 563.00 | | | -13 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 461.00 | 387 550.00 | | 446 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 567.00 | 385 289.00 | | 439 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 894.00 | 2 261.00 | | 6 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 721.00 | | 33 073.00 | 193 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322.00 | | | 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 627.00 | | 33 073.00 | 45 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 772.00 | | | 147 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 692.00 | 7 442.00 | | 39 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 370.00 | 7 442.00 | | 39 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
6T Sur comptes clients | 4 691.00 | 1 937.00 | 498.00 | 4 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 050.00 | 1 937.00 | 1 856.00 | 136 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 644.00 | 1 937.00 | 1 856.00 | 146 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 937.00 | 1 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 924.00 | 75 924.00 | | 75 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
UX Autres créances clients | 154 122.00 | 154 122.00 | | 154 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VB T. V. A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VC Groupe et associés | 213 945.00 | 213 945.00 | | 213 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 993.00 | 5 475.00 | 13 518.00 | 18 993.00 |
VI Groupe et associés | 467 474.00 | 467 474.00 | | 467 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 159.00 | 381 931.00 | 2 228.00 | 384 159.00 |
VW T.V.A. | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 286.00 | 617 768.00 | 13 518.00 | 631 286.00 |