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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 838.00 | 59 458.00 | 6 380.00 | 65 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 700.00 | 56 068.00 | 14 632.00 | 70 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 317.00 | 122 451.00 | 28 867.00 | 151 317.00 |
BN En cours de production de biens | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
BT Marchandises | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 039.00 | 7 750.00 | 165 289.00 | 173 039.00 |
BZ Autres créances | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CF Disponibilités | 49 458.00 | | 49 458.00 | 49 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 258.00 | 7 750.00 | 281 508.00 | 289 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 575.00 | 130 200.00 | 310 374.00 | 440 575.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
DH Report à nouveau | -199 508.00 | -238 202.00 | | -199 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 297.00 | 38 694.00 | | -175 297.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 594.00 | | |
DL TOTAL (I) | -327 097.00 | -141 206.00 | | -327 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 879.00 | 43 607.00 | | 32 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 856.00 | 471 697.00 | | 455 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 751.00 | 50 045.00 | | 91 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 200.00 | 37 689.00 | | 56 200.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 812.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 472.00 | 603 850.00 | | 637 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 374.00 | 462 644.00 | | 310 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455 856.00 | | | 455 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 157.00 | | 139 157.00 | 139 157.00 |
FD Production vendue biens | 369 526.00 | | 369 526.00 | 369 526.00 |
FG Production vendue services | 338 737.00 | | 338 737.00 | 338 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 420.00 | | 847 420.00 | 847 420.00 |
FM Production stockée | | | 3 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 323.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 203.00 | | 77.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 670.00 | 203.00 | | 10 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 670.00 | 203.00 | | 10 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 477.00 | 420 464.00 | | 861 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 774.00 | 381 771.00 | | 1 036 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 297.00 | 38 694.00 | | -175 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 443.00 | | 63 502.00 | 228 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 594.00 | 7 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 628.00 | 151 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34.00 | 136 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322.00 | | 6 602.00 | 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 349.00 | | 56 222.00 | 80 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 772.00 | | 677.00 | 147 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 789.00 | 66 661.00 | | 55 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 6 602.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 467.00 | 60 059.00 | | 55 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
6T Sur comptes clients | 6 131.00 | 1 619.00 | | 6 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 131.00 | 1 619.00 | 130 000.00 | 136 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 725.00 | 1 619.00 | 140 594.00 | 146 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 751.00 | 91 751.00 | | 91 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 163 739.00 | 163 739.00 | | 163 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VC Groupe et associés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 848.00 | 5 578.00 | 5 270.00 | 10 848.00 |
VI Groupe et associés | 455 856.00 | 455 856.00 | | 455 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 541.00 | 183 715.00 | 2 826.00 | 186 541.00 |
VW T.V.A. | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 472.00 | 632 202.00 | 5 270.00 | 637 472.00 |