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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 151.00 | 6 044.00 | 107.00 | 6 151.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 036.00 | 64 375.00 | 12 661.00 | 77 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 353.00 | 197 170.00 | 49 183.00 | 246 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 958.00 | 267 589.00 | 161 369.00 | 428 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 453.00 | | 36 453.00 | 36 453.00 |
BT Marchandises | 266 058.00 | | 266 058.00 | 266 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 874.00 | 1 801.00 | 135 073.00 | 136 874.00 |
BZ Autres créances | 63 315.00 | | 63 315.00 | 63 315.00 |
CF Disponibilités | 102 412.00 | | 102 412.00 | 102 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 036.00 | 1 801.00 | 610 235.00 | 612 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 994.00 | 269 390.00 | 771 604.00 | 1 040 994.00 |
CU Autres participations | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 353 845.00 | | | 353 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 209.00 | | | 36 209.00 |
DL TOTAL (I) | 423 053.00 | | | 423 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 313.00 | | | 67 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 509.00 | | | 141 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 629.00 | | | 74 629.00 |
EA Autres dettes | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 551.00 | | | 348 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 604.00 | | | 771 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 590.00 | | | 326 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 012.00 | | 1 468 012.00 | 1 468 012.00 |
FG Production vendue services | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 234.00 | | 1 469 234.00 | 1 469 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 16 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 783.00 | | | 1 510 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 574.00 | | | 1 474 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 209.00 | | | 36 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 086.00 | | 14 280.00 | 420 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 408.00 | 428 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 408.00 | 327 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 451.00 | | 169.00 | 97 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 186.00 | | 14 111.00 | 319 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 583.00 | 22 812.00 | 3 806.00 | 248 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 982.00 | 62.00 | | 5 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 601.00 | 22 750.00 | 3 806.00 | 242 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 817.00 | 997.00 | 21 012.00 | 21 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 817.00 | 997.00 | 21 012.00 | 21 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 817.00 | 997.00 | 21 012.00 | 21 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 997.00 | 21 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 509.00 | 141 509.00 | | 141 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 134 716.00 | | | 134 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 473.00 | 12 512.00 | 21 961.00 | 34 473.00 |
VI Groupe et associés | 67 313.00 | 67 313.00 | | 67 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
VP Divers | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 741.00 | 204 955.00 | 3 786.00 | 208 741.00 |
VW T.V.A. | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 551.00 | 326 590.00 | 21 961.00 | 348 551.00 |