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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 867.00 | 80 652.00 | 18 215.00 | 98 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 420.00 | 200 706.00 | 26 714.00 | 227 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 883.00 | | 99 883.00 | 99 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 267.00 | 287 508.00 | 239 759.00 | 527 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 621.00 | | 30 621.00 | 30 621.00 |
BT Marchandises | 236 800.00 | | 236 800.00 | 236 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 820.00 | 8 274.00 | 127 546.00 | 135 820.00 |
BZ Autres créances | 116 685.00 | | 116 685.00 | 116 685.00 |
CF Disponibilités | 216 840.00 | | 216 840.00 | 216 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 507.00 | 8 274.00 | 745 233.00 | 753 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 774.00 | 295 782.00 | 984 992.00 | 1 280 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
CU Autres participations | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 476 455.00 | | | 476 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
DL TOTAL (I) | 542 598.00 | | | 542 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 174.00 | | | 86 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 663.00 | | | 183 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 380.00 | | | 83 380.00 |
EA Autres dettes | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 394.00 | | | 442 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 992.00 | | | 984 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 918.00 | | | 383 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 286.00 | | 88 180.00 | 480 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 199.00 | 527 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 199.00 | 426 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 620.00 | | | 97 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 196.00 | | 88 173.00 | 379 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | 7.00 | 3 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 463.00 | 21 813.00 | 40 768.00 | 306 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 313.00 | 21 813.00 | 40 768.00 | 300 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 458.00 | 5 816.00 | | 2 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 458.00 | 5 816.00 | | 2 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 458.00 | 5 816.00 | | 2 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 663.00 | 183 663.00 | | 183 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 125 973.00 | 125 973.00 | | 125 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
VB T. V. A. | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 963.00 | 12 487.00 | 35 035.00 | 70 963.00 |
VI Groupe et associés | 86 174.00 | 86 174.00 | | 86 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 874.00 | 259 398.00 | 11 476.00 | 270 874.00 |
VW T.V.A. | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 394.00 | 383 918.00 | 35 035.00 | 442 394.00 |