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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 349.00 | 7 612.00 | 8 737.00 | 16 349.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 229.00 | 75 215.00 | 15 013.00 | 90 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 890.00 | 208 692.00 | 18 197.00 | 226 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 883.00 | | 99 883.00 | 99 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 297.00 | 291 520.00 | 236 777.00 | 528 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 804.00 | | 39 804.00 | 39 804.00 |
BT Marchandises | 244 289.00 | | 244 289.00 | 244 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 510.00 | 7 027.00 | 105 484.00 | 112 510.00 |
BZ Autres créances | 125 823.00 | | 125 823.00 | 125 823.00 |
CF Disponibilités | 420 917.00 | | 420 917.00 | 420 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 274.00 | 7 027.00 | 943 247.00 | 950 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 571.00 | 298 547.00 | 1 180 024.00 | 1 478 571.00 |
CU Autres participations | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 509 598.00 | | | 509 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
DL TOTAL (I) | 570 735.00 | | | 570 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 479.00 | | | 258 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 244.00 | | | 92 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 418.00 | | | 157 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 412.00 | | | 80 412.00 |
EA Autres dettes | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 289.00 | | | 609 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 024.00 | | | 1 180 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 142.00 | | | 461 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 267.00 | | 17 830.00 | 527 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 528 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 107 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 571.00 | 417 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 620.00 | | 10 427.00 | 97 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 170.00 | | 7 403.00 | 426 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 508.00 | 20 812.00 | 16 800.00 | 287 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 151.00 | 1 690.00 | 229.00 | 6 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 358.00 | 19 122.00 | 16 571.00 | 281 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 274.00 | | 1 247.00 | 8 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 274.00 | | 1 247.00 | 8 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 274.00 | | 1 247.00 | 8 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 418.00 | 157 418.00 | | 157 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 104 115.00 | 104 115.00 | | 104 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VB T. V. A. | 79 869.00 | 79 869.00 | | 79 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 479.00 | 110 333.00 | 93 140.00 | 258 479.00 |
VI Groupe et associés | 92 244.00 | 92 244.00 | | 92 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 891.00 | 245 263.00 | 1 628.00 | 246 891.00 |
VW T.V.A. | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 289.00 | 461 142.00 | 93 140.00 | 609 289.00 |