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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 171.00 | 68 820.00 | 17 351.00 | 86 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 353.00 | 213 623.00 | 32 730.00 | 246 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 877.00 | 288 593.00 | 161 284.00 | 449 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
BT Marchandises | 301 967.00 | | 301 967.00 | 301 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 839.00 | 3 777.00 | 113 062.00 | 116 839.00 |
BZ Autres créances | 80 548.00 | | 80 548.00 | 80 548.00 |
CF Disponibilités | 137 494.00 | | 137 494.00 | 137 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 233.00 | 3 777.00 | 681 456.00 | 685 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 110.00 | 292 370.00 | 842 740.00 | 1 135 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
CU Autres participations | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 390 053.00 | | | 390 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
DL TOTAL (I) | 465 727.00 | | | 465 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 434.00 | | | 81 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 961.00 | | | 167 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 101.00 | | | 64 101.00 |
EA Autres dettes | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 013.00 | | | 377 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 740.00 | | | 842 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 342.00 | | | 347 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 603.00 | | 1 551 603.00 | 1 551 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 603.00 | | 1 551 603.00 | 1 551 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | | | 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 638.00 | | | -3 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 624.00 | | | 1 573 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 951.00 | | | 1 530 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 958.00 | | 21 644.00 | 428 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 449 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 348 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 620.00 | | | 97 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 889.00 | | 21 629.00 | 327 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | 14.00 | 3 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 589.00 | 21 729.00 | 725.00 | 267 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 044.00 | 107.00 | | 6 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 545.00 | 21 622.00 | 725.00 | 261 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 801.00 | 1 976.00 | | 1 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 801.00 | 1 976.00 | | 1 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 801.00 | 1 976.00 | | 1 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 961.00 | 167 961.00 | | 167 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 112 344.00 | | | 112 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VB T. V. A. | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 325.00 | 12 654.00 | 19 463.00 | 42 325.00 |
VI Groupe et associés | 81 434.00 | 81 434.00 | | 81 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
VP Divers | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 503.00 | 200 379.00 | 6 124.00 | 206 503.00 |
VW T.V.A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 013.00 | 347 342.00 | 19 463.00 | 377 013.00 |