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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 960.00 | 5 699.00 | 5 261.00 | 10 960.00 |
AH Fonds commercial | 121 469.00 | | 121 469.00 | 121 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 005.00 | 79 340.00 | 9 664.00 | 89 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 830.00 | 219 584.00 | 73 246.00 | 292 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 883.00 | | 99 883.00 | 99 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 624.00 | 304 624.00 | 313 001.00 | 617 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 806.00 | | 23 806.00 | 23 806.00 |
BT Marchandises | 226 741.00 | | 226 741.00 | 226 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 195.00 | 7 027.00 | 127 168.00 | 134 195.00 |
BZ Autres créances | 162 354.00 | | 162 354.00 | 162 354.00 |
CF Disponibilités | 377 354.00 | | 377 354.00 | 377 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 362.00 | 7 027.00 | 920 335.00 | 927 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 986.00 | 311 650.00 | 1 233 336.00 | 1 544 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
CU Autres participations | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 537 735.00 | | | 537 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 821.00 | | | 90 821.00 |
DL TOTAL (I) | 661 557.00 | | | 661 557.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 147.00 | | | 148 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 620.00 | | | 105 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 350.00 | | | 135 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 464.00 | | | 105 464.00 |
EA Autres dettes | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 779.00 | | | 521 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 336.00 | | | 1 233 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 400.00 | | | 473 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 297.00 | | 97 027.00 | 528 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 617 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 389.00 | 132 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 311.00 | 481 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 818.00 | | 30 000.00 | 107 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 002.00 | | 67 027.00 | 417 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 520.00 | 20 804.00 | 7 700.00 | 291 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 612.00 | 3 476.00 | 5 389.00 | 7 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 908.00 | 17 328.00 | 2 311.00 | 283 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 027.00 | 50 000.00 | | 7 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 350.00 | 135 350.00 | | 135 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 125 799.00 | 125 799.00 | | 125 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
VB T. V. A. | 90 813.00 | 90 813.00 | | 90 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 147.00 | 108 137.00 | 33 540.00 | 148 147.00 |
VI Groupe et associés | 105 620.00 | 105 620.00 | | 105 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 329.00 | | | 110 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 541.00 | 71 541.00 | | 71 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 088.00 | 291 065.00 | 10 023.00 | 301 088.00 |
VW T.V.A. | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 779.00 | 481 769.00 | 33 540.00 | 521 779.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |