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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 719.00 | 75 796.00 | 25 923.00 | 101 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 440.00 | 224 517.00 | 26 924.00 | 251 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 286.00 | 306 463.00 | 173 822.00 | 480 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 093.00 | | 46 093.00 | 46 093.00 |
BT Marchandises | 297 718.00 | | 297 718.00 | 297 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 025.00 | 2 458.00 | 103 567.00 | 106 025.00 |
BZ Autres créances | 82 830.00 | | 82 830.00 | 82 830.00 |
CF Disponibilités | 177 932.00 | | 177 932.00 | 177 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 291.00 | 2 458.00 | 716 833.00 | 719 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 577.00 | 308 921.00 | 890 656.00 | 1 199 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
CU Autres participations | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 432 727.00 | | | 432 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
DL TOTAL (I) | 509 455.00 | | | 509 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 124.00 | | | 82 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 535.00 | | | 183 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 218.00 | | | 67 218.00 |
EA Autres dettes | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 201.00 | | | 381 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 656.00 | | | 890 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 013.00 | | | 358 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 877.00 | | 32 571.00 | 449 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 163.00 | 480 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 163.00 | 379 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 620.00 | | | 97 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 794.00 | | 32 564.00 | 348 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463.00 | | 7.00 | 3 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 593.00 | 20 033.00 | 2 163.00 | 288 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 442.00 | 20 033.00 | 2 163.00 | 282 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 777.00 | 889.00 | 2 208.00 | 3 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 777.00 | 889.00 | 2 208.00 | 3 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 777.00 | 889.00 | 2 208.00 | 3 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 889.00 | 2 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 535.00 | 183 535.00 | | 183 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 103 112.00 | 103 112.00 | | 103 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VB T. V. A. | 28 445.00 | 28.00 | | 28 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 679.00 | 6 491.00 | 15 081.00 | 29 679.00 |
VI Groupe et associés | 82 124.00 | 82 124.00 | | 82 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VP Divers | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 176.00 | 194 636.00 | 4 540.00 | 199 176.00 |
VW T.V.A. | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 201.00 | 358 013.00 | 15 081.00 | 381 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |