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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 3 059.00 | 171.00 | 3 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271.00 | 1 675.00 | 595.00 | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 685.00 | 25 729.00 | 9 955.00 | 35 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 257.00 | 30 465.00 | 13 792.00 | 44 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 066.00 | | 94 066.00 | 94 066.00 |
BZ Autres créances | 40 623.00 | | 40 623.00 | 40 623.00 |
CF Disponibilités | 209 494.00 | | 209 494.00 | 209 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 828.00 | | 363 828.00 | 363 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 086.00 | 30 465.00 | 377 621.00 | 408 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 111.00 | | | 185 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
DL TOTAL (I) | 205 038.00 | | | 205 038.00 |
DP Provisions pour risques | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 151.00 | | | 105 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 807.00 | | | 169 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 621.00 | | | 377 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 807.00 | | | 169 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 514.00 | | 790 514.00 | 790 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 514.00 | | 790 514.00 | 790 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 680.00 | | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521.00 | | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 289.00 | | | -2 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427.00 | | | 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 714.00 | | | 801 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 586.00 | | | 790 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 820.00 | 4 753.00 | 108.00 | 25 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 686.00 | 374.00 | | 2 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 134.00 | 4 380.00 | 108.00 | 23 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 482.00 | 147 412.00 | 3 070.00 | 150 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 807.00 | 169 807.00 | | 169 807.00 |