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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 2 192.00 | 264.00 | 2 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075.00 | 2 056.00 | 1 018.00 | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 870.00 | 46 597.00 | 22 272.00 | 68 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 090.00 | 50 845.00 | 29 244.00 | 80 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
BZ Autres créances | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CF Disponibilités | 465 239.00 | | 465 239.00 | 465 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 980.00 | | 540 980.00 | 540 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 070.00 | 50 845.00 | 570 224.00 | 621 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 292 185.00 | | | 292 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
DL TOTAL (I) | 357 462.00 | | | 357 462.00 |
DP Provisions pour risques | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 477.00 | | | 155 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 182.00 | | | 209 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 224.00 | | | 570 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 210.00 | | | 194 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 166.00 | 8 502.00 | 822.00 | 43 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | 201.00 | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 174.00 | 8 301.00 | 822.00 | 41 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 239.00 | 64 239.00 | | 64 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 927.00 | 64 239.00 | 5 688.00 | 69 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 475.00 | | | 25 475.00 |