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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 2 392.00 | 64.00 | 2 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 034.00 | 2 577.00 | 1 456.00 | 4 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 999.00 | 54 435.00 | 15 563.00 | 69 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 178.00 | 59 405.00 | 22 772.00 | 82 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 579.00 | | 60 579.00 | 60 579.00 |
BZ Autres créances | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 434 444.00 | | 434 444.00 | 434 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 660.00 | | 518 660.00 | 518 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 838.00 | 59 405.00 | 541 433.00 | 600 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 662.00 | | | 298 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 712.00 | | | 65 712.00 |
DL TOTAL (I) | 373 175.00 | | | 373 175.00 |
DP Provisions pour risques | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 226.00 | | | 118 226.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 521.00 | | | 164 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 433.00 | | | 541 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 550.00 | | | 149 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 090.00 | | 2 207.00 | 80 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 82 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 74 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 945.00 | | 2 207.00 | 71 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 846.00 | 8 573.00 | 13.00 | 50 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | 201.00 | | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 654.00 | 8 373.00 | 13.00 | 48 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 580.00 | 156.00 | | 3 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 580.00 | 156.00 | | 3 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 527.00 | 119 527.00 | | 119 527.00 |
UX Autres créances clients | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 318.00 | 72 318.00 | | 72 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 006.00 | 72 318.00 | 5 688.00 | 78 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 521.00 | 149 550.00 | | 164 521.00 |