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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612.00 | 2 148.00 | 464.00 | 2 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 327.00 | 33 909.00 | 4 417.00 | 38 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 831.00 | 39 289.00 | 10 542.00 | 49 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 973.00 | | 62 973.00 | 62 973.00 |
BZ Autres créances | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
CF Disponibilités | 316 950.00 | | 316 950.00 | 316 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 691.00 | | 430 691.00 | 430 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 522.00 | 39 289.00 | 441 233.00 | 480 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 317.00 | | | 225 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
DL TOTAL (I) | 274 501.00 | | | 274 501.00 |
DP Provisions pour risques | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 068.00 | | | 94 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 558.00 | | | 161 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 233.00 | | | 441 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 558.00 | | | 161 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 212.00 | 2 415.00 | 338.00 | 37 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 981.00 | 2 415.00 | 338.00 | 33 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 286.00 | | 112.00 | 5 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 286.00 | | 112.00 | 5 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 111.00 | 139 111.00 | | 139 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 554.00 | 103 894.00 | 5 660.00 | 109 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 559.00 | 161 559.00 | | 161 559.00 |