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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271.00 | 1 986.00 | 284.00 | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 873.00 | 31 994.00 | 5 878.00 | 37 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 448.00 | 37 212.00 | 9 236.00 | 46 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
BZ Autres créances | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
CF Disponibilités | 313 275.00 | | 313 275.00 | 313 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 550.00 | | 390 550.00 | 390 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 999.00 | 37 212.00 | 399 787.00 | 436 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 443.00 | | | 199 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
DL TOTAL (I) | 234 117.00 | | | 234 117.00 |
DP Provisions pour risques | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 533.00 | | | 90 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 383.00 | | | 160 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 787.00 | | | 399 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 383.00 | | | 160 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 985.00 | | | 44 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 499.00 | 3 276.00 | 563.00 | 34 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 268.00 | 3 276.00 | 563.00 | 31 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 795.00 | 1 491.00 | | 3 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 795.00 | 1 491.00 | | 3 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
UX Autres créances clients | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VP Divers | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 533.00 | 90 533.00 | | 90 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 370.00 | 68 297.00 | 3 073.00 | 71 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 383.00 | 160 383.00 | | 160 383.00 |