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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 1 991.00 | 465.00 | 2 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075.00 | 1 715.00 | 1 359.00 | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 182.00 | 39 458.00 | 29 724.00 | 69 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 402.00 | 43 165.00 | 37 237.00 | 80 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 285.00 | | 91 285.00 | 91 285.00 |
BZ Autres créances | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CF Disponibilités | 399 770.00 | | 399 770.00 | 399 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 964.00 | | 531 964.00 | 531 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 366.00 | 43 165.00 | 569 201.00 | 612 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 701.00 | | | 265 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
DL TOTAL (I) | 300 985.00 | | | 300 985.00 |
DP Provisions pour risques | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 542.00 | | | 92 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 166.00 | | | 114 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 273.00 | | | 263 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 201.00 | | | 569 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 798.00 | | | 237 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 831.00 | | 35 899.00 | 49 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 328.00 | 80 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 376.00 | 2 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 952.00 | 72 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | 602.00 | 3 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 940.00 | | 35 269.00 | 40 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | 28.00 | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 289.00 | 9 112.00 | 5 235.00 | 39 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | 136.00 | 1 376.00 | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 058.00 | 8 975.00 | 3 859.00 | 36 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 174.00 | | 232.00 | 5 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 174.00 | | 232.00 | 5 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 709.00 | 206 709.00 | | 206 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 927.00 | 10 452.00 | 25 475.00 | 35 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 558.00 | 125 558.00 | | 125 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 246.00 | 125 558.00 | 5 688.00 | 131 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 274.00 | 237 799.00 | 25 475.00 | 263 274.00 |