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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 342.00 | 93 270.00 | 20 072.00 | 113 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 040.00 | 17 396.00 | 2 643.00 | 20 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 775.00 | 115 006.00 | 23 768.00 | 138 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 184 453.00 | | 184 453.00 | 184 453.00 |
CF Disponibilités | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 352.00 | | 207 352.00 | 207 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 127.00 | 115 006.00 | 231 120.00 | 346 127.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 42 029.00 | 34 293.00 | | 42 029.00 |
DH Report à nouveau | | -21 805.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 348.00 | 29 541.00 | | 18 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 707.00 | 5 763.00 | | 2 707.00 |
DL TOTAL (I) | 112 586.00 | 97 293.00 | | 112 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 210.00 | 18 119.00 | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 042.00 | 81 336.00 | | 68 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 680.00 | 50 731.00 | | 39 680.00 |
EA Autres dettes | 8 601.00 | 14 580.00 | | 8 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 534.00 | 164 767.00 | | 118 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 120.00 | 262 061.00 | | 231 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 365.00 | 164 767.00 | | 81 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 210.00 | 18 119.00 | | 2 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 583.00 | | 1 022 583.00 | 1 022 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 583.00 | | 1 022 583.00 | 1 022 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 011.00 | |
GE Autres charges | | | 4 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 056.00 | 3 222.00 | | 3 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 056.00 | 3 222.00 | | 3 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -154.00 | 3 495.00 | | -154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -154.00 | 3 495.00 | | -154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 210.00 | -272.00 | | 3 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 466.00 | -5 020.00 | | -1 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 348.00 | 29 541.00 | | 18 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 995.00 | 19 011.00 | | 95 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869.00 | 1 470.00 | | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 126.00 | 17 540.00 | | 93 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 043.00 | 30 874.00 | 37 169.00 | 68 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VP Divers | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 078.00 | | | 158 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 859.00 | 27 746.00 | 158 368.00 | 306 859.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 534.00 | 81 365.00 | 37 169.00 | 118 534.00 |