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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 872.00 | 99 492.00 | 15 380.00 | 114 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 591.00 | 20 089.00 | 502.00 | 20 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 857.00 | 123 922.00 | 16 934.00 | 140 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BZ Autres créances | 185 271.00 | | 185 271.00 | 185 271.00 |
CF Disponibilités | 128 550.00 | | 128 550.00 | 128 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 556.00 | | 330 556.00 | 330 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 413.00 | 123 922.00 | 347 490.00 | 471 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 753.00 | | | 170 753.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 60 378.00 | 42 029.00 | | 60 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 929.00 | 18 348.00 | | 67 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182.00 | 2 707.00 | | 182.00 |
DL TOTAL (I) | 177 990.00 | 112 586.00 | | 177 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 539.00 | 68 042.00 | | 111 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 889.00 | 39 680.00 | | 42 889.00 |
EA Autres dettes | 15 071.00 | 8 601.00 | | 15 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 500.00 | 118 534.00 | | 169 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 490.00 | 231 120.00 | | 347 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 268.00 | 81 365.00 | | 140 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 210.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 598.00 | | 876 598.00 | 876 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 598.00 | | 876 598.00 | 876 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 065.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 525.00 | 3 056.00 | | 2 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 525.00 | 3 056.00 | | 2 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 525.00 | 3 210.00 | | 2 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -801.00 | -1 466.00 | | -801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 929.00 | 18 348.00 | | 67 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 005.00 | 10 066.00 | 1 150.00 | 115 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 665.00 | 10 066.00 | 1 150.00 | 110 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 539.00 | 82 307.00 | 29 232.00 | 111 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 700.00 | | | 141 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 098.00 | 20 054.00 | 171 044.00 | 191 098.00 |
VW T.V.A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 500.00 | 140 268.00 | 29 232.00 | 169 500.00 |