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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 513.00 | 114 432.00 | 5 080.00 | 119 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 735.00 | 26 153.00 | 9 582.00 | 35 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 878.00 | 144 925.00 | 14 952.00 | 159 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340.00 | 907.00 | 433.00 | 1 340.00 |
BZ Autres créances | 236 078.00 | | 236 078.00 | 236 078.00 |
CF Disponibilités | 61 907.00 | | 61 907.00 | 61 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 354.00 | 907.00 | 312 446.00 | 313 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 231.00 | 145 833.00 | 327 399.00 | 473 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 110 310.00 | 147 089.00 | | 110 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 332.00 | -36 779.00 | | 5 332.00 |
DL TOTAL (I) | 165 141.00 | 159 810.00 | | 165 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 521.00 | 105 062.00 | | 90 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 856.00 | 44 119.00 | | 38 856.00 |
EA Autres dettes | 25 680.00 | 21 816.00 | | 25 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | 10 667.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 257.00 | 182 307.00 | | 162 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 399.00 | 342 116.00 | | 327 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 758 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 758 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 523.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 914.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 609.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 948.00 | -1 540.00 | | 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 736.00 | 764 105.00 | | 776 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 404.00 | 800 884.00 | | 771 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 332.00 | -36 779.00 | | 5 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 238.00 | | | 162 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 361.00 | 159 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 861.00 | 155 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 108.00 | | | 157 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 254.00 | 8 532.00 | 1 861.00 | 138 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 914.00 | 8 532.00 | 1 861.00 | 133 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 521.00 | 90 521.00 | | 90 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 2 800.00 | 4 400.00 | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 425.00 | 194 425.00 | | 194 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 351.00 | 240 351.00 | | 240 351.00 |
VW T.V.A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 257.00 | 157 857.00 | 4 400.00 | 162 257.00 |